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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,540.82 | 704,014.46 | 264,967.15 | 107,184.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315,192.23 | 1,306,755.01 | 692,909.70 | 551,762.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,197,118.47 | 2,875,493.31 | 1,623,368.28 | 1,287,708.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,946.83 | 486,154.62 | 299,746.85 | 181,706.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,708.92 | 256,182.17 | 192,603.96 | 120,887.81 | |
| 支付的各项税费 | 300,582.94 | 273,271.57 | 224,408.91 | 120,259.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 554,498.65 | 864,138.55 | 284,479.19 | 218,667.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,276,463.67 | 2,222,630.96 | 1,206,015.50 | 948,114.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 920,654.80 | 652,862.34 | 417,352.78 | 339,594.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,388,905.60 | 3,575,248.92 | 1,917,342.23 | 592,312.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,071.13 | 81,261.86 | 40,242.54 | 13,300.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,193.21 | 15.63 | 13.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,332.81 | 8,358.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.65 | 285,889.46 | 99,692.03 | 754,181.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,517,714.40 | 3,950,774.09 | 2,057,290.63 | 1,359,794.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,212.71 | 23,688.27 | 16,939.35 | 11,856.94 | |
| 投资所支付的现金 | 4,674,453.51 | 3,845,205.38 | 2,611,776.06 | 1,031,109.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90,169.68 | 90,169.68 | 90,169.68 | 89,857.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 255,554.35 | 66,807.19 | 787,792.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,797,835.90 | 4,237,762.60 | 2,785,692.28 | 1,920,616.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,121.50 | -286,988.51 | -728,401.66 | -560,822.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,780.00 | 114,840.00 | 46,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144,780.00 | 114,840.00 | 46,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,396,277.09 | 3,253,607.46 | 1,999,694.78 | 1,112,478.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,053,360.97 | 1,144,896.88 | 455,746.50 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914,626.42 | 1,249,535.52 | 793,525.02 | 606,176.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,509,044.48 | 5,762,879.86 | 3,295,666.30 | 1,868,655.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,190,954.37 | 4,271,044.53 | 2,349,724.09 | 1,123,398.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949,056.24 | 720,852.51 | 407,155.59 | 248,949.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,303.59 | 14,718.25 | 14,298.25 | 9,204.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344,414.10 | 1,159,952.77 | 582,517.98 | 478,261.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,484,424.71 | 6,151,849.81 | 3,339,397.65 | 1,850,609.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,380.23 | -388,969.95 | -43,731.35 | 18,046.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,107.28 | 7,518.67 | 1,248.78 | -11,045.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,739.65 | -15,577.45 | -353,531.44 | -214,226.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,799,439.40 | 1,799,439.40 | 1,799,439.40 | 1,799,439.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,466,699.74 | 1,783,861.95 | 1,445,907.96 | 1,585,213.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,309.76 | -- | 138,108.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 168,085.57 | -- | 10,807.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,714.75 | -- | 5,385.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,580.57 | -- | 1,677.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,473.58 | -- | 2,303.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,034.59 | -- | 16.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,181.90 | -- | 25,072.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233,339.46 | -- | 139,721.39 | -- | |
| 投资损失 | -241,942.76 | -- | -239,774.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,181.40 | -- | -3,111.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28,340.12 | -- | 571.87 | -- | |
| 存货的减少 | -257,559.69 | -- | -247,714.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,677.64 | -- | 112,867.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,550,636.42 | -- | 721,689.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 920,654.80 | -- | 417,352.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,466,699.74 | -- | 1,445,907.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,799,439.40 | -- | 1,799,439.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -332,739.65 | -- | -353,531.44 | -- | |
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