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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,771.04 | 230,099.99 | 95,947.90 | 16,849.30 | |
| 收到的税费返还 | 54.50 | 77.26 | 14.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756,886.15 | 604,198.08 | 403,378.89 | 170,357.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,243,787.18 | 1,944,415.75 | 1,354,467.10 | 522,000.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,524.44 | 451,847.50 | 364,196.89 | 34,673.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,868.07 | 255,448.18 | 187,735.54 | 84,793.52 | |
| 支付的各项税费 | 194,840.81 | 114,355.53 | 78,311.76 | 37,836.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 873,183.21 | 614,239.73 | 472,156.47 | 467,230.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,410,163.44 | 1,916,511.94 | 1,419,974.70 | 691,313.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833,623.74 | 27,903.81 | -65,507.60 | -169,313.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,034,001.49 | 527,935.89 | 54,942.23 | 15,023.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,983.16 | 38,539.70 | 18,261.29 | 4,908.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,473.36 | 907.15 | 13.31 | 4.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180,156.12 | 189,680.42 | 20,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,926.43 | 146,980.34 | 115,818.29 | 78,952.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,296,540.57 | 904,043.51 | 209,035.11 | 98,888.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,496.63 | 7,161.50 | 3,047.52 | 1,311.93 | |
| 投资所支付的现金 | 222,469.56 | 143,803.23 | 87,589.01 | 30,039.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,641.11 | 56,820.79 | 63,189.99 | 36,420.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,607.29 | 217,223.77 | 153,826.52 | 67,771.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,027,933.28 | 686,819.74 | 55,208.59 | 31,116.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375,490.00 | 375,490.00 | 375,490.00 | 75,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375,490.00 | 375,490.00 | 375,490.00 | 75,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,127,688.27 | 1,672,601.18 | 1,296,620.82 | 564,078.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 385,257.82 | 193,968.05 | 171,933.60 | 159,766.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,888,436.09 | 2,242,059.23 | 1,844,044.42 | 799,444.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,496,470.10 | 2,209,994.60 | 1,192,518.00 | 486,888.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 651,550.81 | 447,285.28 | 271,927.09 | 96,079.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,748.76 | 8,748.76 | 8,748.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,711.16 | 181,909.24 | 119,277.37 | 109,130.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,481,732.07 | 2,839,189.11 | 1,583,722.47 | 692,098.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,593,295.98 | -597,129.88 | 260,321.95 | 107,346.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,898.88 | -5,598.13 | 3,191.63 | 3,523.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,362.16 | 111,995.54 | 253,214.58 | -27,327.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,495,266.49 | 1,495,266.49 | 1,495,156.58 | 1,495,156.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,751,628.65 | 1,607,262.03 | 1,748,371.15 | 1,467,829.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -472,038.46 | -- | -35,104.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195,814.09 | -- | 33,910.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,710.43 | -- | 4,480.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,450.59 | -- | 2,014.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,117.21 | -- | 2,081.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.65 | -- | 42.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.98 | -- | 13.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146,164.26 | -- | -52,008.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 492,883.79 | -- | 199,555.34 | -- | |
| 投资损失 | -77,278.45 | -- | -95,690.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108,548.61 | -- | -18,269.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,133.83 | -- | 3,377.60 | -- | |
| 存货的减少 | 542,333.61 | -- | -133,022.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -713,354.95 | -- | 48,375.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 837,721.45 | -- | -73,047.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 833,623.74 | -- | -65,507.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,751,628.65 | -- | 1,748,371.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,495,266.49 | -- | 1,495,156.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 256,362.16 | -- | 253,214.58 | -- | |
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