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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,442.23 | 288,088.71 | 164,352.21 | 85,721.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,412.23 | 210,188.32 | 200,788.42 | 214,645.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,446,482.59 | 973,251.15 | 979,020.58 | 507,034.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,711,634.79 | 1,425,203.94 | 1,198,843.53 | 1,266,703.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,558.02 | 244,354.15 | 174,641.33 | 80,275.37 | |
| 支付的各项税费 | 262,128.61 | 236,937.73 | 187,190.86 | 82,168.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,817.62 | 368,020.16 | 162,442.07 | 106,292.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,372,281.32 | 2,829,531.59 | 2,108,237.68 | 1,781,002.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,925,798.74 | -1,856,280.44 | -1,129,217.10 | -1,273,967.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,667,042.28 | 3,043,046.89 | 1,959,363.28 | 840,548.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212,309.86 | 110,180.17 | 42,828.12 | 11,757.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.65 | 3.65 | 3,431.88 | 20.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,586.97 | 363,684.57 | 268,249.92 | 188,077.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,032,993.76 | 3,516,915.28 | 2,273,873.20 | 1,040,403.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,786.94 | 59,251.60 | 43,373.66 | 39,582.55 | |
| 投资所支付的现金 | 6,175,933.79 | 3,498,281.94 | 2,250,161.12 | 1,194,357.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,803.15 | 210,921.97 | 141,598.58 | 131,739.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,282,523.89 | 3,768,455.51 | 2,435,133.36 | 1,365,678.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,530.13 | -251,540.24 | -161,260.16 | -325,275.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,467.53 | 122,650.32 | 1,756.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,467.53 | 122,650.32 | 1,756.91 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,024,434.00 | 3,120,368.29 | 2,499,114.44 | 1,467,024.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,332,516.79 | 776,888.29 | 189,720.00 | 189,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 669,985.25 | 527,249.80 | 318,288.30 | 60,064.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,148,403.56 | 4,547,156.70 | 3,008,879.65 | 1,716,809.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,575,236.03 | 1,986,419.33 | 1,754,253.43 | 600,334.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805,921.36 | 648,250.71 | 355,712.74 | 218,779.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,874.81 | 134.90 | 134.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 988,198.77 | 875,278.42 | 680,403.02 | 490,531.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,369,356.15 | 3,509,948.46 | 2,790,369.18 | 1,309,644.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 779,047.41 | 1,037,208.24 | 218,510.46 | 407,164.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,767.04 | -13,719.83 | -3,751.45 | -1,279.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,406,048.50 | -1,084,332.27 | -1,075,718.25 | -1,193,357.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,205,487.89 | 3,205,487.89 | 3,205,487.89 | 3,205,487.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,799,439.40 | 2,121,155.63 | 2,129,769.65 | 2,012,130.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 309,259.78 | -- | 92,098.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,494.01 | -- | -1,919.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,850.86 | -- | 4,157.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,333.92 | -- | 1,594.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,025.16 | -- | 1,360.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.36 | -- | 13.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57,831.75 | -- | -2,431.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275,255.60 | -- | 98,792.66 | -- | |
| 投资损失 | -702,312.77 | -- | -125,876.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,707.78 | -- | -17,959.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,371.75 | -- | 484.97 | -- | |
| 存货的减少 | -1,531,726.70 | -- | -1,086,467.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,912.73 | -- | -19,825.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -176,565.61 | -- | -96,283.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,925,798.74 | -- | -1,129,217.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,799,439.40 | -- | 2,129,769.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,205,487.89 | -- | 3,205,487.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,406,048.50 | -- | -1,075,718.25 | -- | |
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