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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,844.06 | 76,735.69 | 64,940.94 | 39,139.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,119.95 | 1,119.95 | 1,109.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,367.40 | 148,342.61 | 51,477.07 | 30,826.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 895,048.72 | 696,747.61 | 415,959.04 | 220,397.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,095.52 | 28,845.44 | 19,584.16 | 12,605.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,654.11 | 108,412.61 | 75,854.83 | 40,289.60 | |
| 支付的各项税费 | 91,402.43 | 69,249.03 | 47,885.43 | 25,594.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,581.64 | 195,295.01 | 77,129.60 | 39,139.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 837,564.00 | 703,366.00 | 415,306.75 | 221,649.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,484.72 | -6,618.39 | 652.29 | -1,252.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,618.12 | 185,039.13 | 115,039.10 | 41,500.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,572.76 | 23,796.99 | 7,002.10 | 2,838.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,770.56 | 4,759.51 | 2,021.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191.06 | 2.48 | -- | 127.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,152.50 | 213,598.11 | 124,062.40 | 44,467.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,489.62 | 9,532.59 | 6,802.07 | 3,077.88 | |
| 投资所支付的现金 | 251,106.84 | 216,927.66 | 144,788.05 | 55,768.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,027.42 | 4,826.50 | 4,982.80 | 1,050.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,623.87 | 231,286.75 | 156,572.92 | 59,897.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,528.63 | -17,688.64 | -32,510.52 | -15,429.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,376.25 | 15,963.94 | 7,448.50 | 3,373.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,374.67 | 1,374.67 | 1,374.67 | 270.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,750.92 | 17,338.61 | 8,823.17 | 3,643.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,064.57 | 25,141.91 | 18,751.40 | 7,303.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,012.01 | 5,214.13 | 2,799.61 | 3,186.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,229.97 | 23,131.50 | 9,146.87 | 3,999.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,306.55 | 53,487.55 | 30,697.88 | 14,489.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,555.64 | -36,148.94 | -21,874.71 | -10,845.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,718.87 | 14,270.19 | 5,058.68 | -2,592.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,823.43 | -46,185.77 | -48,674.27 | -30,119.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,402.73 | 289,402.73 | 289,402.73 | 289,402.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,579.30 | 243,216.96 | 240,728.46 | 259,283.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,329,149.08 | -- | -241,236.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122,445.05 | -- | 2,753.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,553.95 | -- | 2,851.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,933.13 | -- | 1,939.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,294.55 | -- | 1,558.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196,700.79 | -- | -3,253.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.14 | -- | 26.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,320.03 | -- | 40,617.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369,893.60 | -- | 166,264.14 | -- | |
| 投资损失 | -94,959.10 | -- | -68,074.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86,461.99 | -- | -11,836.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25,227.11 | -- | -16,040.01 | -- | |
| 存货的减少 | 194,971.77 | -- | 29,002.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,806.56 | -- | 85,124.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 458,377.08 | -- | -42,673.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,484.72 | -- | 652.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,579.30 | -- | 240,728.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,402.73 | -- | 289,402.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,823.43 | -- | -48,674.27 | -- | |
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