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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,540.49 | 44,674.40 | 31,391.49 | 12,363.21 | |
| 收到的税费返还 | 5.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,194.73 | 68,548.90 | 44,756.72 | 21,367.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 842,922.60 | 648,494.94 | 420,598.33 | 205,818.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,348.28 | 21,436.02 | 12,833.02 | 8,349.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,398.24 | 85,716.14 | 59,836.83 | 32,736.85 | |
| 支付的各项税费 | 103,850.79 | 79,712.12 | 53,538.92 | 26,331.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,411.89 | 125,361.73 | 89,799.95 | 48,534.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 842,275.03 | 635,060.66 | 423,626.71 | 215,498.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 647.57 | 13,434.29 | -3,028.38 | -9,679.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,030.95 | 278,033.49 | 198,567.17 | 85,361.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,580.60 | 15,078.63 | 2,851.73 | 1,610.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.48 | 10.45 | 5.07 | 4.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.73 | 4.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 370,623.03 | 293,122.57 | 201,428.70 | 86,981.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,404.70 | 3,765.14 | 2,974.96 | 1,930.07 | |
| 投资所支付的现金 | 216,963.29 | 149,342.56 | 116,576.99 | 59,468.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,305.93 | 61,968.13 | 60,952.84 | 60,014.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,673.92 | 215,075.84 | 180,504.79 | 121,413.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,949.11 | 78,046.73 | 20,923.91 | -34,432.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,642.00 | 2,631.80 | 2,605.39 | 2,565.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,642.00 | 2,631.80 | 2,605.39 | 2,565.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,940.51 | 178,523.14 | 129,367.30 | 78,050.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,261.54 | 8,535.57 | 8,308.16 | 8,185.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,236.72 | 17,694.99 | 4,767.92 | 2,755.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,438.76 | 204,753.70 | 142,443.38 | 88,991.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,796.76 | -202,121.90 | -139,838.00 | -86,426.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.53 | -35.41 | 273.74 | -3,779.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,968.55 | -110,676.29 | -121,668.73 | -134,318.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,579.30 | 235,579.30 | 235,579.30 | 235,579.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,610.75 | 124,903.01 | 113,910.58 | 101,260.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,881,215.41 | -- | -453,125.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,199.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,887.57 | -- | 2,437.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,136.96 | -- | 2,061.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 908.51 | -- | 493.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -422.72 | -- | 114.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.17 | -- | 47.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 245,019.93 | -- | 53,087.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406,143.66 | -- | 159,520.36 | -- | |
| 投资损失 | -86,032.34 | -- | 117,116.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,120.51 | -- | -17,354.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21,079.03 | -- | -3,196.14 | -- | |
| 存货的减少 | 283,046.10 | -- | -20,345.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 388,873.59 | -- | 51,872.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 256,664.84 | -- | 64,476.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 647.57 | -- | -3,028.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,610.75 | -- | 113,910.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,579.30 | -- | 235,579.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,968.55 | -- | -121,668.73 | -- | |
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