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*ST泛海(000046) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,551.15 | 345,494.76 | 238,553.83 | 135,141.19 | |
收到的税费返还 | 600.80 | 422.53 | 268.11 | 157.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,066.92 | 68,261.80 | 52,851.29 | 6,985.65 | |
经营活动现金流入小计 | 1,439,358.85 | 784,542.30 | 291,673.23 | 142,284.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,286.62 | 340,467.34 | 213,553.78 | 120,182.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,832.21 | 83,320.82 | 32,213.91 | 20,538.65 | |
支付的各项税费 | 178,791.96 | 151,096.72 | 114,763.24 | 30,307.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,722.86 | 168,209.35 | 95,240.74 | 69,250.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,366,580.48 | 853,650.06 | 455,771.68 | 240,278.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,778.37 | -69,107.76 | -164,098.45 | -97,994.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,083.43 | 109.69 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 816.98 | 106.14 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.83 | 0.57 | 0.47 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,098.08 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.74 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80,051.32 | 261.14 | 0.47 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,045.04 | 4,076.35 | 1,520.19 | 563.96 | |
投资所支付的现金 | 322,542.60 | 396,064.23 | 100,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,761.21 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,468.57 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 428,817.41 | 400,140.58 | 101,520.19 | 563.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -348,766.09 | -399,879.45 | -101,519.72 | -563.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,637,019.49 | 1,585,218.62 | 835,652.00 | 242,814.00 | |
发行债券收到的现金 | 272,644.68 | 229,094.39 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,521.13 | 102,428.57 | 102,342.01 | 102,325.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,012,185.30 | 1,916,741.59 | 937,994.01 | 345,139.50 | |
偿还债务支付的现金 | 1,490,004.40 | 900,756.40 | 446,662.00 | 118,014.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344,865.24 | 259,490.05 | 183,842.00 | 61,621.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 345,309.32 | 37,493.70 | 4,469.00 | 605.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,180,178.96 | 1,197,740.15 | 634,973.00 | 180,240.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 832,006.34 | 719,001.45 | 303,021.01 | 164,898.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,648.42 | 108.80 | 86.10 | 87.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 552,370.20 | 250,123.04 | 37,488.93 | 66,427.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 802,205.47 | 801,394.85 | 387,717.57 | 387,717.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,354,575.67 | 1,051,517.89 | 425,206.50 | 454,145.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 166,426.89 | -- | 16,635.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,576.12 | -- | -1,191.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,962.56 | -- | 597.38 | -- | |
无形资产摊销 | 980.46 | -- | 147.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,089.45 | -- | 40.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.71 | -- | -0.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -53,152.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,814.20 | -- | 5,226.56 | -- | |
投资损失 | -1,048.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,258.12 | -- | 5,655.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 27,037.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -685,706.89 | -- | -163,120.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 262,628.55 | -- | -63,580.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 266,728.59 | -- | 35,490.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 547.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 72,778.37 | -- | -164,098.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,354,575.67 | -- | 425,206.50 | -- | |
现金的期初余额 | 802,205.47 | -- | 387,717.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 552,370.20 | -- | 37,488.93 | -- |
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