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| *ST泛海(000046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,165.17 | 372,961.91 | 344,429.98 | 272,237.01 | |
| 收到的税费返还 | 4,450.83 | 4,218.66 | 4,218.64 | 4,216.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 675,907.21 | 657,629.47 | 356,419.53 | 267,829.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,559,608.10 | 2,123,485.50 | 1,513,304.36 | 1,039,802.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,589.52 | 51,070.39 | 38,258.46 | 20,207.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,976.57 | 241,876.53 | 193,752.24 | 86,416.69 | |
| 支付的各项税费 | 160,173.91 | 96,932.06 | 79,610.70 | 34,417.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 699,314.27 | 731,451.63 | 567,690.26 | 460,194.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,497,076.20 | 1,389,224.07 | 1,148,403.75 | 694,656.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,062,531.90 | 734,261.43 | 364,900.61 | 345,145.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 495,935.95 | 344,464.67 | 243,299.05 | 136,573.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,289.82 | 23,556.39 | 4,758.34 | 1,412.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,699.02 | 41,698.81 | 1,667.62 | 1,658.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,679.54 | 4,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,449.10 | 69,574.85 | 48,612.84 | 40,826.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 529,373.89 | 479,294.72 | 303,017.38 | 184,470.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,232.21 | 13,093.88 | 8,655.83 | 5,039.48 | |
| 投资所支付的现金 | 361,846.01 | 266,395.97 | 223,760.65 | 114,317.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,462,358.13 | 1,455,624.34 | 36,340.22 | 22,902.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,841,436.36 | 1,735,114.19 | 268,756.70 | 159,389.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,312,062.47 | -1,255,819.47 | 34,260.68 | 25,081.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 494,191.83 | 475,085.88 | 380,433.98 | 275,985.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 476,816.25 | 379,038.65 | 55,288.45 | 28,675.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,008.09 | 854,124.53 | 435,722.43 | 304,660.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,807,941.96 | 1,508,130.85 | 1,039,106.05 | 623,940.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 277,453.11 | 231,971.74 | 134,081.79 | 58,774.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,550.04 | 14,550.04 | 14,550.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,952.00 | 56,370.65 | 8,754.53 | 2,106.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,169,347.07 | 1,796,473.24 | 1,181,942.37 | 684,821.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,198,338.98 | -942,348.71 | -746,219.94 | -380,161.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,356.37 | -3,593.79 | -1,208.38 | 670.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,462,225.92 | -1,467,500.53 | -348,267.04 | -9,263.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,751,628.65 | 1,751,628.65 | 1,751,628.65 | 1,751,628.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,402.73 | 284,128.12 | 1,403,361.61 | 1,742,364.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,308,764.30 | -- | -30,120.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447,713.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,032.04 | -- | 4,683.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,751.90 | -- | 2,759.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,316.39 | -- | 1,852.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.46 | -- | 5.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.79 | -- | 15.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 209,390.68 | -- | -43,241.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541,922.58 | -- | 248,333.37 | -- | |
| 投资损失 | 29,123.46 | -- | 19,324.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,487.97 | -- | -27,328.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39,585.03 | -- | 5,582.30 | -- | |
| 存货的减少 | 291,360.46 | -- | 65,072.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 149,577.12 | -- | 562,787.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430,123.40 | -- | -520,252.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,062,531.90 | -- | 364,900.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,402.73 | -- | 1,403,361.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,751,628.65 | -- | 1,751,628.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,462,225.92 | -- | -348,267.04 | -- | |
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