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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,543.87 | 16,792.97 | 19,335.63 | 23,537.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,232.87 | 2,678.28 | 2,725.11 | 3,079.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 339.07 | 6,766.10 | 6,147.11 | 6,181.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,799.46 | 2,679.35 | 2,553.84 | 2,664.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,263.98 | 51,142.14 | 50,998.55 | 48,204.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 32,179.26 | 80,058.84 | 81,760.24 | 83,667.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,073.75 | 2,145.04 | 2,145.04 | 2,168.32 | |
| 投资性房地产 | 1,412.45 | 1,429.03 | 1,445.61 | 1,462.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 917.46 | 413.55 | 355.79 | 214.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,719.17 | 33,998.98 | 34,314.11 | 35,142.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,837.06 | 1,676.08 | 1,624.36 | 1,624.25 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,410.81 | 12,715.19 | 12,994.52 | 13,274.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 71.79 | 861.00 | 861.00 | 708.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,442.48 | 53,238.87 | 53,740.43 | 54,594.20 | |
| 资产总计 | 84,621.74 | 133,297.71 | 135,500.67 | 138,261.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,515.02 | 26,494.52 | 28,216.63 | 38,234.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,003.85 | 5,257.69 | 5,360.14 | 4,483.77 | |
| 预收款项 | 4,693.28 | 74,595.01 | 72,839.86 | 61,094.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,046.28 | 1,875.12 | 1,888.42 | 1,857.47 | |
| 应交税费 | 4,866.07 | -1,385.44 | -990.68 | 3,038.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,005.57 | 4,906.02 | 5,783.36 | 5,353.83 | |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | |
| 其他应付款 | 16,495.88 | 17,604.81 | 17,631.03 | 17,596.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,404.00 | 2,404.00 | 2,504.00 | 2,904.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,643.63 | 132,365.42 | 133,846.43 | 135,176.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,797.60 | 3,183.33 | 3,765.24 | 4,643.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 305.02 | 303.33 | 292.19 | 279.76 | |
| 专项应付款 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,836.78 | 1,776.48 | 1,776.48 | 1,527.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 697.57 | 715.07 | 743.17 | 770.77 | |
| 非流动负债合计 | 9,761.97 | 11,103.22 | 11,702.08 | 12,346.63 | |
| 负债合计 | 85,405.60 | 143,468.63 | 145,548.51 | 147,523.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,436.67 | 4,334.75 | 4,334.75 | 4,334.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,264.46 | -61,001.14 | -60,716.19 | -59,819.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -7,923.99 | -16,766.53 | -16,481.37 | -15,586.12 | |
| 少数股东权益 | 7,140.12 | 6,595.61 | 6,433.53 | 6,324.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -783.86 | -10,170.92 | -10,047.84 | -9,261.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,621.74 | 133,297.71 | 135,500.67 | 138,261.76 | |
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