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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,326.78 | 6,603.75 | 5,782.57 | 5,503.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,068.65 | 3,425.38 | 2,366.17 | 1,870.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,600.99 | 585.81 | 1,130.96 | 306.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,582.69 | 2,424.03 | 2,432.76 | 2,481.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,709.34 | 9,927.62 | 10,647.70 | 10,647.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 73,288.45 | 22,966.59 | 22,360.16 | 20,810.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 640.48 | 675.30 | 675.30 | 717.13 | |
| 投资性房地产 | 2,007.94 | 2,032.92 | 2,057.90 | 2,082.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,526.08 | 2,044.11 | 1,125.64 | 4,693.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,685.93 | 34,059.73 | 33,956.13 | 30,892.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -40.29 | |
| 生产性生物资产 | 1,361.97 | 1,845.84 | 1,948.34 | 2,026.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,412.10 | 14,327.52 | 14,618.98 | 14,843.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 684.70 | 363.78 | 374.53 | 384.48 | |
| 递延所得税资产 | 338.54 | 168.75 | 225.81 | 203.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,657.74 | 55,517.94 | 54,982.62 | 55,803.61 | |
| 资产总计 | 123,946.19 | 78,484.54 | 77,342.78 | 76,613.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,153.09 | 25,577.93 | 26,954.95 | 25,875.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 591.00 | 591.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,181.52 | 13,550.38 | 11,808.77 | 12,198.56 | |
| 预收款项 | 1,536.61 | 1,831.36 | 3,040.13 | 2,103.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,152.34 | 2,129.24 | 2,151.57 | 2,139.27 | |
| 应交税费 | 16,298.91 | 2,796.32 | 2,623.40 | 3,187.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,863.98 | 6,483.05 | 6,238.22 | 6,096.66 | |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | |
| 其他应付款 | 16,129.16 | 18,232.43 | 17,034.97 | 16,850.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 1,691.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,633.28 | 72,509.41 | 71,760.69 | 70,756.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 420.39 | 405.09 | 387.55 | 369.04 | |
| 专项应付款 | 5,535.81 | 5,125.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | |
| 预计非流动负债 | 3,430.24 | 4,370.78 | 4,370.78 | 4,392.58 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 635.87 | 686.37 | 686.37 | 687.37 | |
| 非流动负债合计 | 10,022.31 | 10,587.24 | 10,569.70 | 10,574.00 | |
| 负债合计 | 79,655.60 | 83,096.65 | 82,330.39 | 81,330.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,436.67 | 4,436.67 | 4,436.67 | 4,436.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,678.10 | -56,859.94 | -57,050.50 | -56,794.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,891.71 | -12,296.51 | -12,542.98 | -12,323.68 | |
| 少数股东权益 | 8,398.89 | 7,684.39 | 7,555.37 | 7,606.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,290.59 | -4,612.12 | -4,987.61 | -4,717.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,946.19 | 78,484.54 | 77,342.78 | 76,613.83 | |
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