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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,263.45 | 34,759.99 | 50,628.45 | 42,899.94 | |
| 交易性金融资产 | 10,041.79 | 9,900.00 | -- | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,348.55 | 1,873.90 | 2,010.52 | 1,884.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,232.95 | 2,379.51 | 1,884.77 | 1,761.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 397.92 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,673.82 | 3,249.78 | 3,852.47 | 4,181.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,140.90 | 12,569.23 | 12,351.26 | 11,594.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 210.11 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,329.48 | 64,732.41 | 70,727.47 | 68,321.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 367.43 | 705.37 | 1,405.37 | 742.48 | |
| 投资性房地产 | 2,245.76 | 1,933.43 | 1,958.41 | 1,982.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,519.61 | 9,169.54 | 7,071.68 | 6,829.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,050.13 | 29,894.94 | 30,291.53 | 29,989.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,015.47 | 1,526.56 | 1,499.43 | 1,583.25 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,732.54 | 8,679.82 | 8,901.25 | 9,155.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,833.87 | 1,833.87 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 763.21 | 770.94 | 646.62 | 825.90 | |
| 递延所得税资产 | 134.70 | 520.32 | 638.14 | 574.81 | |
| 其他非流动资产 | 10.37 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,673.09 | 55,034.78 | 52,412.42 | 51,684.41 | |
| 资产总计 | 119,002.58 | 119,767.20 | 123,139.89 | 120,005.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,978.31 | 13,744.13 | 15,210.04 | 15,134.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 611.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,362.72 | 13,512.12 | 13,055.14 | 7,942.64 | |
| 预收款项 | 1,636.68 | 1,630.77 | 2,493.45 | 5,636.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,511.95 | 865.98 | 754.30 | 676.66 | |
| 应交税费 | 16,247.47 | 15,368.66 | 16,307.44 | 16,558.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,377.21 | 3,930.65 | 3,907.19 | 3,857.12 | |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | |
| 其他应付款 | 14,982.90 | 16,313.55 | 17,370.53 | 15,002.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 834.00 | 844.00 | 704.00 | 704.00 | |
| 其他流动负债 | 13.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,169.43 | 66,823.54 | 70,415.79 | 66,125.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,047.24 | 144.50 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 448.50 | 435.04 | 441.83 | 433.42 | |
| 专项应付款 | 100.00 | 3,645.18 | 3,943.61 | 5,220.08 | |
| 预计非流动负债 | 174.93 | 702.45 | 702.45 | 3,263.59 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 757.87 | 635.87 | 635.87 | 635.87 | |
| 非流动负债合计 | 2,528.55 | 5,563.05 | 5,723.77 | 9,552.97 | |
| 负债合计 | 69,697.98 | 72,386.59 | 76,139.56 | 75,678.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,451.56 | 4,588.56 | 4,436.67 | 4,436.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,470.72 | -5,516.30 | -5,851.73 | -8,342.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,115.08 | 39,182.12 | 38,703.76 | 36,227.70 | |
| 少数股东权益 | 8,189.52 | 8,198.49 | 8,296.57 | 8,099.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,304.59 | 47,380.61 | 47,000.33 | 44,326.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,002.58 | 119,767.20 | 123,139.89 | 120,005.71 | |
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