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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,102.37 | 34,897.21 | 27,866.42 | 24,806.80 | |
| 交易性金融资产 | 42.76 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,060.61 | 43,670.18 | 48,910.61 | 52,565.92 | |
| 应收票据 | 8,155.18 | 8,303.27 | 11,697.12 | 16,150.81 | |
| 应收账款 | 24,905.43 | 35,366.91 | 37,213.49 | 36,415.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,892.57 | 6,060.07 | 2,027.10 | 14,695.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,204.59 | 2,318.92 | 4,140.37 | 1,371.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 961.89 | 1,100.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,204.59 | 1,357.04 | 3,040.37 | 1,371.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,850.49 | 31,415.57 | 46,298.03 | 38,677.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 120,153.40 | 118,361.96 | 129,242.53 | 132,117.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90,944.56 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,020.53 | 129,963.60 | 134,659.05 | 132,722.81 | |
| 投资性房地产 | 38,465.54 | 14,816.83 | 14,924.12 | 14,977.86 | |
| 在建工程(合计) | 2,673.96 | 1,327.38 | 850.62 | 532.59 | |
| 在建工程 | 2,673.96 | 1,327.38 | 850.62 | 532.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,288.91 | 59,475.53 | 60,132.39 | 59,939.46 | |
| 固定资产净额 | 36,288.91 | 59,475.53 | 60,132.39 | 59,939.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,807.64 | 1,680.24 | 1,926.81 | 1,963.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,442.75 | 3,643.05 | 3,635.06 | 3,626.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,643.88 | 210,906.62 | 216,128.05 | 213,762.42 | |
| 资产总计 | 318,797.28 | 329,268.58 | 345,370.57 | 345,879.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,000.00 | 64,000.00 | 77,000.00 | 84,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,317.53 | 74,468.51 | 77,298.44 | 71,899.10 | |
| 应付票据 | 30,285.85 | 34,644.13 | 29,023.80 | 24,699.30 | |
| 应付账款 | 38,031.68 | 39,824.38 | 48,274.63 | 47,199.80 | |
| 预收款项 | 10,120.67 | 8,291.69 | 9,041.02 | 8,796.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,629.03 | 1,304.09 | 1,027.75 | 859.03 | |
| 应交税费 | -2,921.26 | -1,345.61 | -3,271.95 | -1,611.91 | |
| 其他应付款(合计) | 53,625.12 | 4,449.52 | 4,043.45 | 2,818.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 504.44 | 504.44 | 504.45 | -- | |
| 其他应付款 | 53,120.68 | 3,945.08 | 3,539.01 | 2,818.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,771.10 | 151,168.19 | 165,138.71 | 166,761.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 759.24 | 1,126.24 | 1,156.24 | 3,306.24 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 759.24 | 1,126.24 | 1,156.24 | 3,306.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,892.17 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 958.23 | 95.55 | 108.13 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,609.64 | 1,221.79 | 1,264.37 | 3,306.24 | |
| 负债合计 | 193,380.74 | 152,389.97 | 166,403.08 | 170,067.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,018.98 | 55,018.98 | 55,018.98 | 45,849.15 | |
| 资本公积 | -15,361.64 | 31,943.05 | 31,943.05 | 31,943.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,320.96 | 33,202.72 | 33,202.72 | 33,202.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,822.97 | 56,713.85 | 58,802.74 | 64,817.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,416.53 | 176,878.61 | 178,967.50 | 175,812.55 | |
| 少数股东权益 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,416.54 | 176,878.61 | 178,967.50 | 175,812.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,797.28 | 329,268.58 | 345,370.57 | 345,879.97 | |
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