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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334,858.79 | 356,971.83 | 378,226.70 | 349,318.48 | |
| 交易性金融资产 | 1,332.11 | 42,671.28 | 28,077.69 | 31,930.63 | |
| 衍生金融资产 | 54,520.29 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,377,715.99 | 1,436,622.06 | 1,408,509.02 | 1,164,079.41 | |
| 应收票据 | 160,594.37 | 152,920.69 | 131,419.01 | 117,536.90 | |
| 应收账款 | 1,217,121.62 | 1,283,701.38 | 1,277,090.01 | 1,046,542.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,919.05 | 12,950.85 | 11,330.35 | 12,982.61 | |
| 其他应收款(合计) | 190,769.12 | 232,799.94 | 177,313.24 | 169,772.15 | |
| 应收利息 | 60.80 | 26.69 | 59.64 | 25.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 190,708.32 | 232,773.25 | 177,253.60 | 169,746.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 910,823.67 | 1,098,450.20 | 983,959.62 | 879,317.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,207.97 | 32,703.61 | 32,256.67 | 20,179.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 160,170.14 | 145,846.78 | 156,376.67 | 161,573.14 | |
| 流动资产合计 | 3,071,317.13 | 3,359,016.55 | 3,176,049.95 | 2,789,152.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,982.05 | 6,416.13 | 5,697.16 | 5,068.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,123.75 | 3,171.61 | 3,128.70 | 16,153.47 | |
| 长期股权投资 | 43,928.83 | 43,604.56 | 43,108.07 | 38,889.22 | |
| 投资性房地产 | 108,504.12 | 62,670.95 | 62,767.80 | 63,809.33 | |
| 在建工程(合计) | 83,738.51 | 98,289.30 | 91,753.35 | 94,587.48 | |
| 在建工程 | 83,738.51 | 98,289.30 | 91,753.35 | 94,587.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 354,657.33 | 362,148.76 | 361,848.17 | 359,957.58 | |
| 固定资产净额 | 354,657.33 | 362,148.76 | 361,848.17 | 359,957.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,954.45 | 149,964.36 | 163,622.80 | 166,402.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,164.80 | 5,191.68 | 5,195.38 | 5,192.50 | |
| 长期待摊费用 | 38,237.04 | 34,426.88 | 36,552.71 | 35,480.20 | |
| 递延所得税资产 | 56,605.21 | 46,571.24 | 47,853.18 | 49,650.09 | |
| 其他非流动资产 | 111,301.26 | 102,359.63 | 109,081.42 | 76,632.61 | |
| 非流动资产合计 | 900,197.34 | 914,815.12 | 930,608.75 | 911,823.11 | |
| 资产总计 | 3,971,514.47 | 4,273,831.67 | 4,106,658.70 | 3,700,975.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,931.55 | 196,680.24 | 197,848.49 | 294,524.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | 19,295.47 | 38,210.73 | 43,544.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,590,441.77 | 1,747,170.94 | 1,633,727.91 | 1,364,073.63 | |
| 应付票据 | 101,252.98 | 74,342.53 | 60,125.13 | 54,288.36 | |
| 应付账款 | 1,489,188.79 | 1,672,828.41 | 1,573,602.78 | 1,309,785.26 | |
| 预收款项 | 5,294.85 | 3,939.51 | 7,707.40 | 4,560.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 76,520.46 | 85,641.49 | 82,004.97 | 63,420.71 | |
| 应交税费 | 75,754.06 | 78,136.85 | 73,471.95 | 74,046.64 | |
| 其他应付款(合计) | 717,026.48 | 705,669.03 | 681,488.93 | 579,318.40 | |
| 应付利息 | 2,668.63 | 2,417.77 | 4,412.80 | 3,500.12 | |
| 应付股利 | 2.06 | 11.71 | 0.23 | 0.23 | |
| 其他应付款 | 714,355.80 | 703,239.54 | 677,075.89 | 575,818.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,965.50 | 100,481.40 | 111,295.54 | 4,033.93 | |
| 其他流动负债 | 86,984.56 | 96,497.22 | 105,575.42 | 103,772.51 | |
| 流动负债合计 | 2,822,505.97 | 3,033,512.15 | 2,931,331.34 | 2,531,295.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,557.85 | 204,185.14 | 166,359.42 | 164,182.22 | |
| 应付债券 | 49,948.09 | 49,947.32 | 49,946.55 | 49,916.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,941.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,495.30 | 114,212.16 | 114,717.15 | 115,879.23 | |
| 长期应付款 | 45,995.30 | 97,712.16 | 98,217.15 | 101,379.23 | |
| 专项应付款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 768.08 | 660.01 | 721.41 | 762.58 | |
| 递延所得税负债 | 15,816.37 | 16,212.36 | 15,586.34 | 15,601.67 | |
| 长期递延收益 | 5,625.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,367.23 | 19,284.67 | 22,399.32 | 11,134.99 | |
| 非流动负债合计 | 298,520.29 | 404,501.67 | 369,730.17 | 357,476.98 | |
| 负债合计 | 3,121,026.27 | 3,438,013.81 | 3,301,061.52 | 2,888,772.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | |
| 资本公积 | 62,196.63 | 62,173.37 | 62,580.69 | 81,650.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43,576.05 | -39,806.28 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,623.99 | 34,595.01 | 34,595.01 | 34,595.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,375.71 | 61,618.28 | 55,147.84 | 54,470.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,979.67 | 250,939.76 | 242,666.57 | 259,143.35 | |
| 少数股东权益 | 595,508.54 | 584,878.10 | 562,930.61 | 553,059.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 850,488.21 | 835,817.86 | 805,597.18 | 812,203.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,971,514.47 | 4,273,831.67 | 4,106,658.70 | 3,700,975.69 | |
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