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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 368,745.85 | 410,508.77 | 323,326.13 | 310,710.70 | |
| 交易性金融资产 | 38,396.01 | 1,010.17 | 970.84 | 1,372.78 | |
| 衍生金融资产 | 110,602.24 | 72,102.15 | 34,911.10 | 46,482.94 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,435,351.95 | 1,315,133.66 | 1,240,070.89 | 1,147,170.19 | |
| 应收票据 | 304,346.38 | 155,608.09 | 160,251.50 | 180,671.59 | |
| 应收账款 | 1,131,005.58 | 1,159,525.58 | 1,079,819.39 | 966,498.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,765.48 | 10,808.02 | 7,950.41 | 7,235.37 | |
| 其他应收款(合计) | 59,445.94 | 122,579.02 | 143,582.84 | 177,293.24 | |
| 应收利息 | 64.13 | 27.98 | 60.38 | 27.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,381.81 | 122,551.03 | 143,522.46 | 177,266.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 868,598.93 | 1,150,244.81 | 1,037,616.46 | 1,021,502.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,672.38 | 22,315.86 | 28,294.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126,634.98 | 96,194.16 | 104,120.21 | 122,560.98 | |
| 流动资产合计 | 3,032,541.39 | 3,181,253.16 | 2,914,864.74 | 2,862,623.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,425.08 | 6,900.90 | 6,941.61 | 6,942.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,168.23 | 3,171.74 | 3,119.16 | 3,126.99 | |
| 长期股权投资 | 44,512.76 | 46,466.69 | 44,225.66 | 44,179.28 | |
| 投资性房地产 | 114,388.68 | 108,933.10 | 110,248.81 | 108,027.97 | |
| 在建工程(合计) | 80,941.83 | 92,329.85 | 92,364.36 | 87,248.17 | |
| 在建工程 | 80,941.83 | 92,329.85 | 92,364.36 | 87,248.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,647.62 | 335,871.65 | 334,270.97 | 345,083.15 | |
| 固定资产净额 | 365,647.62 | 335,871.65 | 334,270.97 | 345,083.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,556.25 | 95,825.01 | 96,927.59 | 99,133.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,482.68 | 5,371.25 | 5,161.44 | 5,185.01 | |
| 长期待摊费用 | 37,012.25 | 34,478.74 | 34,580.48 | 36,195.24 | |
| 递延所得税资产 | 57,841.83 | 57,005.37 | 55,306.16 | 52,118.22 | |
| 其他非流动资产 | 105,088.11 | 155,029.03 | 117,035.14 | 133,137.16 | |
| 非流动资产合计 | 913,065.33 | 941,383.33 | 900,181.38 | 920,377.32 | |
| 资产总计 | 3,945,606.72 | 4,122,636.50 | 3,815,046.13 | 3,783,000.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,260.52 | 221,401.28 | 186,494.12 | 300,218.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,515,627.93 | 1,582,261.26 | 1,410,897.45 | 1,298,080.42 | |
| 应付票据 | 108,194.78 | 115,311.93 | 88,451.16 | 71,755.29 | |
| 应付账款 | 1,407,433.15 | 1,466,949.33 | 1,322,446.30 | 1,226,325.13 | |
| 预收款项 | 8,963.03 | 6,723.49 | 6,499.23 | 2,749.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,937.76 | 71,214.85 | 62,452.59 | 50,512.50 | |
| 应交税费 | 51,360.15 | 51,189.05 | 47,303.24 | 53,780.52 | |
| 其他应付款(合计) | 584,774.74 | 712,721.11 | 683,361.41 | 647,139.81 | |
| 应付利息 | 1,711.90 | 1,075.38 | 2,880.35 | 3,187.32 | |
| 应付股利 | 58.22 | 471.76 | 2.06 | 2.07 | |
| 其他应付款 | 583,004.63 | 711,173.96 | 680,478.99 | 643,950.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,301.36 | 36,166.78 | 46,018.16 | 125,545.86 | |
| 其他流动负债 | 117,805.12 | 99,180.68 | 87,096.84 | 81,563.91 | |
| 流动负债合计 | 2,657,520.12 | 2,845,426.96 | 2,563,307.05 | 2,594,473.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 296,520.36 | 264,056.93 | 245,586.80 | 148,599.95 | |
| 应付债券 | -- | 49,950.54 | 49,949.73 | 49,948.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,986.83 | 13,152.88 | 13,060.48 | 12,351.69 | |
| 长期应付款(合计) | 47,173.82 | 66,417.12 | 61,883.09 | 76,734.10 | |
| 长期应付款 | 30,673.82 | 49,917.12 | 45,383.09 | 60,234.10 | |
| 专项应付款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 929.80 | 727.85 | 1,144.55 | 769.22 | |
| 递延所得税负债 | 22,016.01 | 21,237.55 | 19,954.25 | 18,333.45 | |
| 长期递延收益 | 6,354.06 | 5,221.72 | 4,784.21 | 4,692.71 | |
| 其他非流动负债 | 30,790.70 | 35,543.13 | 32,630.73 | 43,183.35 | |
| 非流动负债合计 | 417,771.57 | 456,307.72 | 428,993.82 | 354,613.37 | |
| 负债合计 | 3,075,291.69 | 3,301,734.68 | 2,992,300.86 | 2,949,087.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | |
| 资本公积 | 69,435.77 | 74,128.69 | 62,200.51 | 62,200.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -35,673.82 | -39,608.89 | -40,055.02 | -39,712.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,696.60 | 34,623.99 | 34,623.99 | 34,623.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,217.73 | 47,607.38 | 58,877.05 | 60,721.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,035.68 | 249,110.55 | 248,005.91 | 250,192.99 | |
| 少数股东权益 | 611,279.35 | 571,791.26 | 574,739.35 | 583,720.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 870,315.03 | 820,901.82 | 822,745.26 | 833,913.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,945,606.72 | 4,122,636.50 | 3,815,046.13 | 3,783,000.38 | |
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