中国长城

- 000066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金648,737.80420,339.01222,214.10953,109.68600,017.37
收到的税费返还7,094.344,622.362,396.666,121.275,489.67
收到的其他与经营活动有关的现金19,690.5939,703.8110,279.4669,189.2594,105.90
经营活动现金流入小计675,522.73464,665.18234,890.221,028,420.20699,612.94
购买商品、接受劳务支付的现金524,472.13333,857.47178,100.79781,504.17551,952.31
支付给职工以及为职工支付的现金124,940.2585,097.6144,244.87144,845.02106,000.86
支付的各项税费23,197.2816,623.787,667.3335,325.8331,161.77
支付的其他与经营活动有关的现金47,660.2555,140.0915,899.94107,011.28105,562.71
经营活动现金流出小计720,269.91490,718.94245,912.931,068,686.30794,677.66
经营活动产生的现金流量净额-44,747.19-26,053.77-11,022.71-40,266.09-95,064.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,443.6963,180.2428,038.99145,440.57103,641.63
取得投资收益所收到的现金2,087.47375.2676.194,963.27104.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,420.002,248.67972.6211,785.662,195.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,076.695,076.69------
收到的其他与投资活动有关的现金5,667.10100.00--956.25--
投资活动现金流入小计95,694.9570,980.8729,087.80163,145.75105,941.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,496.3834,283.6226,739.2569,076.2247,880.43
投资所支付的现金83,655.2966,458.0024,380.00121,767.90112,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.65454,280.68454,209.50
投资活动现金流出小计141,151.67100,741.6351,119.89645,124.80614,989.93
投资活动产生的现金流量净额-45,456.72-29,760.76-22,032.10-481,979.06-509,048.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金194,640.88114,058.7343,609.19211,406.88135,469.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,698.00800.00483.008,290.002,484.51
筹资活动现金流入小计199,338.88114,858.7344,092.19219,696.88143,163.72
偿还债务支付的现金175,613.73155,270.4672,011.11127,123.7991,229.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,340.386,178.682,412.9311,926.255,536.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润231.1092.26--505.1072.07
支付其他与筹资活动有关的现金76.5676.56--512.4312.43
筹资活动现金流出小计204,030.68161,525.7074,424.04139,562.4896,778.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,691.80-46,666.97-30,331.8580,134.4046,385.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,455.89120.38-325.83-366.361,969.72
五、现金及现金等价物净增加额-93,439.82-102,361.11-63,712.49-442,477.10-555,757.68
加:期初现金及现金等价物余额294,366.48294,366.48294,366.48736,843.59736,843.59
六、期末现金及现金等价物余额200,926.66192,005.37230,653.99294,366.48181,085.91
附注
净利润--27,555.18--69,608.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,441.49--10,036.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,076.17--17,978.52--
无形资产摊销--1,583.62--3,615.79--
长期待摊费用摊销--248.58--330.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--231.25---703.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,049.13--5,982.85--
投资损失---33,922.62---30,828.72--
递延所得税资产减少--58.03---604.27--
递延所得税负债增加---12,188.44---17.72--
存货的减少---34,802.44--48,000.90--
经营性应收项目的减少---15,444.49---118,920.53--
经营性应付项目的增加--25,060.77---44,745.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,053.77---40,266.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,005.37--294,366.48--
现金的期初余额--294,366.48--282,824.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------454,019.02--
现金及现金等价物的净增加额---102,361.11---442,477.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶