中国长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,017.37384,144.86209,066.977,209,735.224,833,639.92
收到的税费返还5,489.674,692.20883.431,444.001,108.34
收到的其他与经营活动有关的现金94,105.9039,490.7036,874.4343,659.1339,744.10
经营活动现金流入小计699,612.94428,327.76246,824.837,254,838.354,874,492.36
购买商品、接受劳务支付的现金551,952.31361,307.17192,438.526,163,086.944,138,760.77
支付给职工以及为职工支付的现金106,000.8673,598.4437,061.44456,623.78334,230.42
支付的各项税费31,161.7724,736.4615,505.61152,690.21104,970.80
支付的其他与经营活动有关的现金105,562.7150,716.4248,651.20274,979.08158,964.10
经营活动现金流出小计794,677.66510,358.48293,656.777,047,380.014,736,926.08
经营活动产生的现金流量净额-95,064.72-82,030.73-46,831.94207,458.34137,566.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,641.6393,029.5791,441.7975,695.6660,173.68
取得投资收益所收到的现金104.27122.62107.075,979.211,788.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,195.691,162.73133.133,321.962,018.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------369.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,941.5894,314.9291,681.9984,996.8364,350.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,880.4330,096.3214,093.6394,845.2374,554.43
投资所支付的现金112,900.0097,804.6991,200.0042,000.3928,142.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金454,209.50454,197.00454,085.003,236.101,923.09
投资活动现金流出小计614,989.93582,098.01559,378.63140,081.73104,620.29
投资活动产生的现金流量净额-509,048.35-487,783.09-467,696.65-55,084.90-40,270.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,210.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,469.2084,837.1034,651.38349,420.06247,817.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,484.51--------
筹资活动现金流入小计143,163.7284,837.1034,651.38349,420.06247,817.29
偿还债务支付的现金91,229.4571,034.6126,733.28367,565.00321,097.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,536.164,184.371,858.2030,534.1822,799.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72.07176.9445.332,391.661,493.93
支付其他与筹资活动有关的现金12.43262.4312.43192.35--
筹资活动现金流出小计96,778.0475,481.4128,603.91398,291.53343,897.00
筹资活动产生的现金流量净额46,385.689,355.706,047.46-48,871.47-96,079.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,969.72180.07-42.0823,923.47763.21
五、现金及现金等价物净增加额-555,757.68-560,278.05-508,523.21127,425.441,979.72
加:期初现金及现金等价物余额736,843.59736,377.66736,377.66366,362.38366,362.38
六、期末现金及现金等价物余额181,085.91176,099.62227,854.46493,787.82368,342.10
附注
净利润--34,978.58--21,463.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,267.31--38,478.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,077.63--83,547.07--
无形资产摊销--1,746.56--15,875.46--
长期待摊费用摊销--215.43--8,761.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---451.34--1,194.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------5,020.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,594.97--27,144.42--
投资损失---3,116.58---7,435.06--
递延所得税资产减少--152.16--8,804.62--
递延所得税负债增加--0.64--2,217.05--
存货的减少--12,575.77---116,579.56--
经营性应收项目的减少---39,109.86--91,351.30--
经营性应付项目的增加---102,961.98--27,615.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---82,030.73--207,458.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,099.62--39,768.80--
现金的期初余额--282,358.64--366,362.38--
现金等价物的期末余额------454,019.02--
现金等价物的期初余额--454,019.02------
现金及现金等价物的净增加额---560,278.05--127,425.44--
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