上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长城电脑(000066) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,417,145,834 | 1,236,311,464 | 4,732,499,934 | 3,354,267,904 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,497,350 | 1,537,987 | 10,844,470 | 8,208,222 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,435,899,189 | 1,253,047,915 | 4,774,447,248 | 3,372,439,923 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,348,063,332 | 1,330,753,558 | 4,280,442,009 | 3,031,845,895 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,316,110 | 54,800,182 | 125,648,424 | 94,292,197 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,259,154 | 7,521,040 | 48,165,261 | 42,172,948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,616,614 | 46,104,805 | 167,494,670 | 90,288,243 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,524,255,210 | 1,439,179,585 | 4,621,750,364 | 3,258,599,283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,356,022 | -186,131,670 | 152,696,884 | 113,840,640 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,617,084 | 0 | 66,401,774 | 66,491,774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,490 | 603,160 | 1,544,464 | 1,596,176 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,791,764 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,443,338 | 603,160 | 67,946,238 | 68,087,950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,440,129 | 3,715,361 | 35,910,688 | 23,635,699 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 15,600,000 | 0 | 1,123,238,487 | 1,122,154,228 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,040,129 | 3,715,361 | 1,159,149,175 | 1,145,789,928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,403,209 | -3,112,201 | -1,091,202,937 | -1,077,701,978 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 670,000,000 | 270,000,000 | 890,000,000 | 877,659,964 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,000,000 | 270,000,000 | 890,000,000 | 877,659,964 |
| 偿还债务所支付的现金 | 560,000,000 | 90,000,000 | 230,000,000 | 180,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,163,033 | 102,519,151 | 299,196,229 | 239,657,408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,836,967 | 167,480,849 | 590,803,771 | 638,002,557 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,135,063 | -2,084,102 | 1,677,298 | 2,645,422 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,749,091 | -23,847,124 | -346,024,984 | -323,213,359 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 46,280,503 | 0 | 98,175,450 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,514,046 | 0 | -13,438,619 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,733,504 | 0 | 40,086,100 | 0 |
| 无形资产摊销 | 761,543 | 0 | 1,657,079 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 312,133 | 0 | -1,008,900 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 27,663,089 | 0 | 25,250,530 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -90,687,600 | 0 | -72,939,095 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -169,546,332 | 0 | -54,377,102 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 67,187,040 | 0 | -168,225,170 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8,966,605 | 0 | 295,618,107 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -88,356,022 | -186,131,670 | 152,696,884 | 113,840,640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 278,664,180 | 0 | 271,915,089 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 271,915,089 | 0 | 617,940,072 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,749,091 | -23,847,124 | -346,024,984 | -323,213,359 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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