中国长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,339.01222,214.10953,109.68600,017.37384,144.86
收到的税费返还4,622.362,396.666,121.275,489.674,692.20
收到的其他与经营活动有关的现金39,703.8110,279.4669,189.2594,105.9039,490.70
经营活动现金流入小计464,665.18234,890.221,028,420.20699,612.94428,327.76
购买商品、接受劳务支付的现金333,857.47178,100.79781,504.17551,952.31361,307.17
支付给职工以及为职工支付的现金85,097.6144,244.87144,845.02106,000.8673,598.44
支付的各项税费16,623.787,667.3335,325.8331,161.7724,736.46
支付的其他与经营活动有关的现金55,140.0915,899.94107,011.28105,562.7150,716.42
经营活动现金流出小计490,718.94245,912.931,068,686.30794,677.66510,358.48
经营活动产生的现金流量净额-26,053.77-11,022.71-40,266.09-95,064.72-82,030.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,180.2428,038.99145,440.57103,641.6393,029.57
取得投资收益所收到的现金375.2676.194,963.27104.27122.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,248.67972.6211,785.662,195.691,162.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,076.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00--956.25----
投资活动现金流入小计70,980.8729,087.80163,145.75105,941.5894,314.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,283.6226,739.2569,076.2247,880.4330,096.32
投资所支付的现金66,458.0024,380.00121,767.90112,900.0097,804.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.65454,280.68454,209.50454,197.00
投资活动现金流出小计100,741.6351,119.89645,124.80614,989.93582,098.01
投资活动产生的现金流量净额-29,760.76-22,032.10-481,979.06-509,048.35-487,783.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,058.7343,609.19211,406.88135,469.2084,837.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00483.008,290.002,484.51--
筹资活动现金流入小计114,858.7344,092.19219,696.88143,163.7284,837.10
偿还债务支付的现金155,270.4672,011.11127,123.7991,229.4571,034.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,178.682,412.9311,926.255,536.164,184.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润92.26--505.1072.07176.94
支付其他与筹资活动有关的现金76.56--512.4312.43262.43
筹资活动现金流出小计161,525.7074,424.04139,562.4896,778.0475,481.41
筹资活动产生的现金流量净额-46,666.97-30,331.8580,134.4046,385.689,355.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.38-325.83-366.361,969.72180.07
五、现金及现金等价物净增加额-102,361.11-63,712.49-442,477.10-555,757.68-560,278.05
加:期初现金及现金等价物余额294,366.48294,366.48736,843.59736,843.59736,377.66
六、期末现金及现金等价物余额192,005.37230,653.99294,366.48181,085.91176,099.62
附注
净利润27,555.18--69,608.48--34,978.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,441.49--10,036.59--3,267.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,076.17--17,978.52--8,077.63
无形资产摊销1,583.62--3,615.79--1,746.56
长期待摊费用摊销248.58--330.56--215.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失231.25---703.41---451.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,049.13--5,982.85--2,594.97
投资损失-33,922.62---30,828.72---3,116.58
递延所得税资产减少58.03---604.27--152.16
递延所得税负债增加-12,188.44---17.72--0.64
存货的减少-34,802.44--48,000.90--12,575.77
经营性应收项目的减少-15,444.49---118,920.53---39,109.86
经营性应付项目的增加25,060.77---44,745.13---102,961.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,053.77---40,266.09---82,030.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,005.37--294,366.48--176,099.62
现金的期初余额294,366.48--282,824.57--282,358.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----454,019.02--454,019.02
现金及现金等价物的净增加额-102,361.11---442,477.10---560,278.05
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