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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,566,747.96 | 1,132,395.70 | 776,638.24 | 394,751.45 | |
| 收到的税费返还 | 42,185.61 | 37,951.81 | 27,922.18 | 10,165.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,246.07 | 35,018.22 | 30,871.57 | 9,935.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,179.64 | 1,205,365.73 | 835,432.00 | 414,852.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,287,560.87 | 1,084,300.06 | 804,785.34 | 478,140.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,632.78 | 212,229.93 | 149,500.47 | 82,661.75 | |
| 支付的各项税费 | 46,226.96 | 37,508.17 | 25,421.96 | 15,309.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,922.95 | 67,317.93 | 41,460.35 | 26,933.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,715,343.56 | 1,401,356.08 | 1,021,168.11 | 603,046.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,163.92 | -195,990.36 | -185,736.11 | -188,193.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325,821.84 | 270,821.84 | 206,321.84 | 151,368.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,030.46 | 3,134.71 | 1,505.35 | 552.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,042.34 | 2,027.21 | 2,035.54 | 1,994.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,894.65 | 275,983.76 | 209,862.74 | 153,915.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,696.45 | 65,038.41 | 48,732.72 | 30,365.72 | |
| 投资所支付的现金 | 407,601.00 | 259,701.00 | 188,900.00 | 81,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,297.45 | 324,739.41 | 237,632.72 | 111,865.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,402.80 | -48,755.66 | -27,769.99 | 42,049.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 403,936.87 | 403,583.88 | 397,948.88 | 397,948.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,765.00 | 5,765.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 759,713.28 | 715,380.38 | 476,480.38 | 280,193.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,777.46 | 17,124.61 | 10,654.14 | 3,801.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,185,427.61 | 1,136,088.87 | 885,083.40 | 681,943.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 829,097.18 | 803,351.09 | 555,679.45 | 357,607.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,408.05 | 42,809.99 | 20,622.13 | 12,463.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,211.48 | 2,280.79 | 1,593.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,594.74 | 20,352.04 | 13,069.21 | 7,836.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 904,099.97 | 866,513.13 | 589,370.79 | 377,907.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,327.63 | 269,575.74 | 295,712.61 | 304,036.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,428.17 | 2,431.09 | 1,386.42 | -198.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,189.08 | 27,260.82 | 83,592.93 | 157,694.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 363,613.87 | 363,613.87 | 363,613.87 | 363,613.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,802.95 | 390,874.69 | 447,206.80 | 521,307.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,627.59 | -- | -25,697.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,124.58 | -- | 8,247.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,889.52 | -- | 19,434.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,785.25 | -- | 3,223.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,336.81 | -- | 1,750.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.50 | -- | 41.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,464.04 | -- | 37.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,448.10 | -- | 4,397.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,252.60 | -- | 15,304.41 | -- | |
| 投资损失 | -6,445.95 | -- | -893.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,108.96 | -- | -6,199.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,127.30 | -- | -669.24 | -- | |
| 存货的减少 | 10,270.48 | -- | -104,321.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,545.96 | -- | -18,869.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -216,953.08 | -- | -86,952.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,163.92 | -- | -185,736.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,802.95 | -- | 447,206.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 363,613.87 | -- | 363,613.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,189.08 | -- | 83,592.93 | -- | |
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