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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,102,607.44 | 1,301,213.33 | 782,129.30 | 425,271.90 | |
| 收到的税费返还 | 28,103.75 | 20,468.47 | 14,407.49 | 9,118.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,905.45 | 44,707.79 | 31,378.69 | 14,915.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,220,616.64 | 1,366,389.59 | 827,915.48 | 449,305.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,824,823.55 | 1,411,974.18 | 920,138.67 | 506,081.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,616.92 | 189,758.58 | 129,727.30 | 72,153.90 | |
| 支付的各项税费 | 48,931.65 | 35,898.62 | 25,658.42 | 14,166.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,131.41 | 78,597.13 | 52,375.51 | 24,202.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,249,503.53 | 1,716,228.51 | 1,127,899.90 | 616,604.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,886.89 | -349,838.92 | -299,984.42 | -167,298.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,843.98 | 119,020.92 | 54,316.50 | 20,993.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,539.71 | 2,117.40 | 1,571.67 | 572.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.20 | 5.80 | 5.69 | 3.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,462.89 | 121,144.13 | 55,893.86 | 21,568.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,328.31 | 65,418.34 | 46,818.16 | 33,679.01 | |
| 投资所支付的现金 | 291,666.57 | 182,798.57 | 125,298.57 | 93,898.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,994.88 | 248,216.90 | 172,116.72 | 127,577.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,531.99 | -127,072.77 | -116,222.87 | -106,008.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,670.93 | 73,561.21 | 69,915.01 | 69,644.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,447.28 | 65,377.28 | 61,777.28 | 61,777.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 864,529.41 | 631,891.47 | 457,581.04 | 131,186.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,239.26 | 97,700.22 | 62,482.77 | 19,607.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,047,439.60 | 803,152.90 | 589,978.81 | 220,438.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700,972.12 | 410,886.57 | 256,656.13 | 24,535.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,316.32 | 49,149.39 | 14,430.04 | 6,552.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,248.82 | 1,456.10 | 245.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,564.27 | 24,504.87 | 16,292.56 | 6,726.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,852.70 | 484,540.84 | 287,378.73 | 37,813.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,586.89 | 318,612.07 | 302,600.08 | 182,625.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450.88 | 34.02 | -54.10 | 281.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,282.87 | -158,265.60 | -113,661.30 | -90,401.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 439,896.74 | 439,896.74 | 439,896.74 | 439,896.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,613.87 | 281,631.14 | 326,235.44 | 349,495.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,248.89 | -- | -3,993.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,373.98 | -- | 8,793.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,717.00 | -- | 14,940.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,866.61 | -- | 2,483.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,959.18 | -- | 1,324.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.26 | -- | -8.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.16 | -- | 37.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,180.43 | -- | 4,018.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,447.37 | -- | 17,604.56 | -- | |
| 投资损失 | -37,803.89 | -- | -10,050.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,668.14 | -- | -1,695.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -540.34 | -- | -599.90 | -- | |
| 存货的减少 | -177,430.21 | -- | -221,900.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,794.25 | -- | -166,466.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,691.42 | -- | 49,563.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,886.89 | -- | -299,984.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 363,613.87 | -- | 326,235.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 439,896.74 | -- | 439,896.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,282.87 | -- | -113,661.30 | -- | |
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