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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,157.75 | 648,737.80 | 420,339.01 | 222,214.10 | |
| 收到的税费返还 | 12,672.31 | 7,094.34 | 4,622.36 | 2,396.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,878.47 | 19,690.59 | 39,703.81 | 10,279.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 987,708.52 | 675,522.73 | 464,665.18 | 234,890.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,802.90 | 524,472.13 | 333,857.47 | 178,100.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,355.87 | 124,940.25 | 85,097.61 | 44,244.87 | |
| 支付的各项税费 | 26,407.18 | 23,197.28 | 16,623.78 | 7,667.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,900.34 | 47,660.25 | 55,140.09 | 15,899.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 980,466.30 | 720,269.91 | 490,718.94 | 245,912.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,242.22 | -44,747.19 | -26,053.77 | -11,022.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,046.15 | 79,443.69 | 63,180.24 | 28,038.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,101.28 | 2,087.47 | 375.26 | 76.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,894.89 | 3,420.00 | 2,248.67 | 972.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,076.69 | 5,076.69 | 5,076.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,667.10 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,119.02 | 95,694.95 | 70,980.87 | 29,087.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,917.40 | 57,496.38 | 34,283.62 | 26,739.25 | |
| 投资所支付的现金 | 153,896.18 | 83,655.29 | 66,458.00 | 24,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,124.70 | -- | -- | 0.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,938.27 | 141,151.67 | 100,741.63 | 51,119.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,819.26 | -45,456.72 | -29,760.76 | -22,032.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,563.67 | 194,640.88 | 114,058.73 | 43,609.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,698.00 | 4,698.00 | 800.00 | 483.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,661.67 | 199,338.88 | 114,858.73 | 44,092.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,772.34 | 175,613.73 | 155,270.46 | 72,011.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,988.62 | 28,340.38 | 6,178.68 | 2,412.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 343.37 | 231.10 | 92.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,113.41 | 76.56 | 76.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,874.38 | 204,030.68 | 161,525.70 | 74,424.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,787.29 | -4,691.80 | -46,666.97 | -30,331.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,600.62 | 1,455.89 | 120.38 | -325.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,810.88 | -93,439.82 | -102,361.11 | -63,712.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,366.48 | 294,366.48 | 294,366.48 | 294,366.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,177.36 | 200,926.66 | 192,005.37 | 230,653.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,491.67 | -- | 27,555.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,548.32 | -- | 2,441.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,900.30 | -- | 9,076.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,175.65 | -- | 1,583.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.24 | -- | 248.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.58 | -- | 231.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,866.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,675.80 | -- | 4,049.13 | -- | |
| 投资损失 | -81,241.37 | -- | -33,922.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.42 | -- | 58.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,912.95 | -- | -12,188.44 | -- | |
| 存货的减少 | -34,460.63 | -- | -34,802.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,357.06 | -- | -15,444.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,341.58 | -- | 25,060.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,242.22 | -- | -26,053.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 322,177.36 | -- | 192,005.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,366.48 | -- | 294,366.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,810.88 | -- | -102,361.11 | -- | |
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