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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,109.68 | 600,017.37 | 384,144.86 | 208,051.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,121.27 | 5,489.67 | 4,692.20 | 883.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,189.25 | 94,105.90 | 39,490.70 | 36,862.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,420.20 | 699,612.94 | 428,327.76 | 245,796.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,504.17 | 551,952.31 | 361,307.17 | 191,517.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,845.02 | 106,000.86 | 73,598.44 | 37,092.20 | |
| 支付的各项税费 | 35,325.83 | 31,161.77 | 24,736.46 | 15,505.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,011.28 | 105,562.71 | 50,716.42 | 48,734.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,068,686.30 | 794,677.66 | 510,358.48 | 292,850.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,266.09 | -95,064.72 | -82,030.73 | -47,053.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,440.57 | 103,641.63 | 93,029.57 | 91,441.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,963.27 | 104.27 | 122.62 | 107.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,785.66 | 2,195.69 | 1,162.73 | 133.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 956.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,145.75 | 105,941.58 | 94,314.92 | 91,681.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,076.22 | 47,880.43 | 30,096.32 | 14,093.63 | |
| 投资所支付的现金 | 121,767.90 | 112,900.00 | 97,804.69 | 91,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454,280.68 | 454,209.50 | 454,197.00 | 454,085.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 645,124.80 | 614,989.93 | 582,098.01 | 559,378.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,979.06 | -509,048.35 | -487,783.09 | -467,696.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,210.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,406.88 | 135,469.20 | 84,837.10 | 34,651.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,290.00 | 2,484.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,696.88 | 143,163.72 | 84,837.10 | 34,651.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,123.79 | 91,229.45 | 71,034.61 | 26,733.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,926.25 | 5,536.16 | 4,184.37 | 1,858.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505.10 | 72.07 | 176.94 | 45.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.43 | 12.43 | 262.43 | 12.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,562.48 | 96,778.04 | 75,481.41 | 28,603.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,134.40 | 46,385.68 | 9,355.70 | 6,047.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.36 | 1,969.72 | 180.07 | -42.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -442,477.10 | -555,757.68 | -560,278.05 | -508,744.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 736,843.59 | 736,843.59 | 736,377.66 | 736,843.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,366.48 | 181,085.91 | 176,099.62 | 228,099.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,608.48 | -- | 34,978.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,036.59 | -- | 3,267.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,978.52 | -- | 8,077.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,615.79 | -- | 1,746.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.56 | -- | 215.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -703.41 | -- | -451.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,982.85 | -- | 2,594.97 | -- | |
| 投资损失 | -30,828.72 | -- | -3,116.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -604.27 | -- | 152.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.72 | -- | 0.64 | -- | |
| 存货的减少 | 48,000.90 | -- | 12,575.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,920.53 | -- | -39,109.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,745.13 | -- | -102,961.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,266.09 | -- | -82,030.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,366.48 | -- | 176,099.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,824.57 | -- | 282,358.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 454,019.02 | -- | 454,019.02 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -442,477.10 | -- | -560,278.05 | -- | |
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