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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,080,588.44 | 5,557,657.91 | 3,578,915.32 | 1,787,104.58 | |
| 收到的税费返还 | 3,000.33 | 6,562.34 | 5,570.88 | 850.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,632.79 | 56,637.36 | 35,943.22 | 5,278.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,154,221.56 | 5,620,857.61 | 3,620,429.42 | 1,793,233.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,038,553.69 | 4,940,101.58 | 3,119,015.96 | 1,477,852.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,703.38 | 334,335.16 | 221,853.24 | 117,610.68 | |
| 支付的各项税费 | 102,718.17 | 67,511.39 | 44,481.02 | 37,797.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,884.21 | 301,327.68 | 197,429.27 | 108,784.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,893,859.44 | 5,643,275.81 | 3,582,779.49 | 1,742,045.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,362.12 | -22,418.20 | 37,649.93 | 51,188.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,606.92 | 3,592.64 | 3,558.39 | 33.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,194.21 | 10,766.77 | 10,908.26 | 11.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,801.13 | 14,359.40 | 14,466.65 | 44.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,309.75 | 98,930.64 | 96,179.11 | 20,887.21 | |
| 投资所支付的现金 | 14,142.89 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11,156.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.68 | 34.00 | 14.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,526.32 | 101,964.64 | 99,193.11 | 32,043.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,725.19 | -87,605.24 | -84,726.46 | -31,998.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 422,677.42 | 385,684.17 | 314,987.78 | 123,176.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.07 | 99,267.89 | 99,262.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,682.49 | 484,952.05 | 414,250.60 | 123,176.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,589.75 | 288,608.62 | 258,254.94 | 71,300.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,012.46 | 28,970.49 | 14,340.36 | 13,064.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,070.60 | 1,553.49 | 1,553.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.49 | 0.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,613.70 | 317,580.00 | 272,595.29 | 84,365.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,931.22 | 167,372.05 | 141,655.30 | 38,811.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,749.00 | 12,414.26 | -3,561.03 | 3,430.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,956.71 | 69,762.87 | 91,017.74 | 61,431.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,478.34 | 284,478.34 | 284,478.34 | 284,478.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,435.05 | 354,241.21 | 375,496.08 | 345,909.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,868.73 | -- | -58,618.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,859.92 | -- | 23,198.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,867.10 | -- | 46,821.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,059.90 | -- | 14,771.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,241.26 | -- | 2,689.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,498.76 | -- | 33.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39,501.25 | -- | 6,722.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,277.11 | -- | 27,313.78 | -- | |
| 投资损失 | -25,883.54 | -- | 7,576.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,747.69 | -- | 2,004.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -244.07 | -- | -458.06 | -- | |
| 存货的减少 | -52,654.18 | -- | -128,659.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,430.78 | -- | 34,917.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,026.74 | -- | 59,337.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,362.12 | -- | 37,649.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,435.05 | -- | 375,496.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,478.34 | -- | 284,478.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,956.71 | -- | 91,017.74 | -- | |
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