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中国长城(000066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,957.97 | 806,115.14 | 471,879.15 | 187,020.33 | |
收到的税费返还 | 24,929.80 | 18,593.77 | 7,952.96 | 4,525.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,075.54 | 52,803.40 | 39,511.32 | 6,224.50 | |
经营活动现金流入小计 | 1,555,963.32 | 877,512.31 | 519,343.43 | 197,770.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,189,460.48 | 843,366.32 | 409,537.99 | 166,229.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,204.02 | 143,196.84 | 93,736.68 | 45,338.89 | |
支付的各项税费 | 36,218.16 | 28,468.53 | 22,617.82 | 12,887.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,356.13 | 90,399.45 | 54,085.03 | 19,104.53 | |
经营活动现金流出小计 | 1,539,238.80 | 1,105,431.14 | 579,977.52 | 243,560.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,724.52 | -227,918.83 | -60,634.09 | -45,790.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 107,730.81 | 70,478.89 | 34,098.89 | 9,601.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,025.72 | 1,503.45 | 854.54 | 98.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.71 | 318.50 | 5.96 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,773.32 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 130,851.56 | 72,300.85 | 34,959.39 | 9,700.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,001.88 | 89,881.45 | 47,621.79 | 21,489.42 | |
投资所支付的现金 | 144,168.83 | 72,561.08 | 46,380.00 | 11,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,473.21 | 6,302.80 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 300,643.93 | 168,745.34 | 94,001.79 | 32,489.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,792.37 | -96,444.49 | -59,042.41 | -22,788.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 820,947.84 | 858,159.19 | 692,284.04 | 358,245.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,967.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 973,915.77 | 858,159.19 | 692,284.04 | 358,245.68 | |
偿还债务支付的现金 | 686,342.68 | 499,394.85 | 391,094.74 | 67,790.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,747.00 | 47,439.98 | 15,001.07 | 7,995.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,452.38 | 1,264.24 | 1,121.44 | 1,121.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,336.18 | 1,305.30 | 1,305.30 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 761,425.86 | 548,140.14 | 407,401.11 | 75,786.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,489.91 | 310,019.06 | 284,882.93 | 282,459.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333.75 | 2,554.71 | 1,967.33 | 308.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,088.31 | -11,789.55 | 167,173.76 | 214,189.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,808.43 | 381,808.43 | 381,808.43 | 381,808.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,896.74 | 370,018.88 | 548,982.18 | 595,997.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 97,458.55 | -- | -28,782.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,412.77 | -- | 3,485.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,478.19 | -- | 13,588.29 | -- | |
无形资产摊销 | 4,937.81 | -- | 2,386.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,630.28 | -- | 729.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.13 | -- | 2.60 | -- | |
固定资产报废损失 | 92.72 | -- | 1.95 | -- | |
公允价值变动损失 | 9,296.82 | -- | 135.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,819.75 | -- | 13,771.66 | -- | |
投资损失 | -9,509.77 | -- | -509.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,149.04 | -- | -2,968.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,404.37 | -- | 47.18 | -- | |
存货的减少 | -195,125.84 | -- | -170,063.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -181,204.07 | -- | 21,966.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 227,283.79 | -- | 84,003.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,724.52 | -- | -60,634.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 439,896.74 | -- | 548,982.18 | -- | |
现金的期初余额 | 381,808.43 | -- | 381,808.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,088.31 | -- | 167,173.76 | -- |
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