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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,551.13 | 603,516.48 | 416,151.20 | 222,434.26 | |
| 收到的税费返还 | 13,207.47 | 9,101.60 | 6,326.12 | 3,243.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,181.43 | 19,893.81 | 15,339.23 | 9,664.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,115,940.03 | 632,511.89 | 437,816.55 | 235,342.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,785.55 | 550,481.29 | 367,790.65 | 174,474.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,789.90 | 126,151.81 | 90,953.25 | 47,051.57 | |
| 支付的各项税费 | 32,895.35 | 25,454.02 | 20,053.06 | 13,572.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,553.85 | 54,597.33 | 32,587.30 | 20,193.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,024.65 | 756,684.45 | 511,384.26 | 255,292.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,915.38 | -124,172.56 | -73,567.72 | -19,949.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,500.00 | 28,400.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,104.89 | 1,000.42 | 527.07 | 427.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,001.58 | 4,234.26 | 3,395.15 | 2,326.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,100.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,706.67 | 33,634.68 | 13,922.22 | 2,753.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,384.24 | 41,163.60 | 27,883.05 | 15,956.75 | |
| 投资所支付的现金 | 95,559.00 | 68,459.00 | 17,740.00 | 6,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,537.94 | 12,915.43 | 12,915.43 | 5,500.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,481.18 | 122,538.03 | 58,538.48 | 27,856.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,774.51 | -88,903.35 | -44,616.26 | -25,103.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,569.49 | 427,331.47 | 216,472.37 | 80,491.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,569.49 | 430,331.47 | 216,472.37 | 80,491.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,286.77 | 249,061.98 | 181,255.35 | 97,211.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,054.97 | 30,651.87 | 9,601.55 | 4,871.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,314.15 | 333.11 | 151.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,134.01 | 8,134.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,475.74 | 287,848.36 | 190,856.90 | 102,082.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,093.74 | 142,483.12 | 25,615.47 | -21,590.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.54 | -456.50 | -137.18 | -877.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,631.07 | -71,049.29 | -92,705.68 | -67,521.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,177.36 | 320,269.97 | 320,269.97 | 320,269.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,808.43 | 249,220.67 | 227,564.29 | 252,748.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,586.39 | -- | 15,512.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,617.46 | -- | 2,198.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,239.95 | -- | 10,558.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,011.35 | -- | 2,037.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,273.75 | -- | 324.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.91 | -- | -23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.48 | -- | 62.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,937.12 | -- | -6,719.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,663.15 | -- | 5,749.26 | -- | |
| 投资损失 | -882.70 | -- | -45.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.16 | -- | 558.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,664.44 | -- | 1,675.82 | -- | |
| 存货的减少 | -25,173.95 | -- | -41,045.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184,374.65 | -- | -53,391.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,781.67 | -- | -12,196.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,915.38 | -- | -73,567.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 381,808.43 | -- | 227,564.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,177.36 | -- | 320,269.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,631.07 | -- | -92,705.68 | -- | |
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