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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,736,038.31 | 5,500,620.00 | 3,488,867.25 | 1,802,912.38 | |
| 收到的税费返还 | 12,229.89 | 2,897.29 | 2,717.56 | 438.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,253.16 | 71,843.46 | 54,958.04 | 4,187.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,788,521.36 | 5,575,360.75 | 3,546,542.85 | 1,807,538.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,766,145.96 | 4,969,555.02 | 3,215,122.67 | 1,818,015.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,112.93 | 306,122.66 | 204,953.89 | 109,712.60 | |
| 支付的各项税费 | 144,975.52 | 60,841.68 | 51,057.11 | 21,083.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,545.73 | 207,319.51 | 135,116.89 | 80,268.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,619,780.13 | 5,543,838.86 | 3,606,250.56 | 2,029,080.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,741.23 | 31,521.89 | -59,707.71 | -221,541.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,095.58 | 4,000.97 | 1,090.84 | 67.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,537.93 | 13,186.15 | 12,943.33 | 4,002.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,039.70 | 17,187.12 | 14,034.16 | 4,069.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,236.00 | 58,835.58 | 55,976.42 | 17,485.55 | |
| 投资所支付的现金 | 40,365.06 | -- | -- | 2,149.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,383.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,443.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,427.89 | 58,835.58 | 55,976.42 | 19,635.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,388.20 | -41,648.47 | -41,942.25 | -15,565.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,313.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,313.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 424,865.60 | 386,615.26 | 293,380.83 | 293,257.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,163.86 | 1,163.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,179.17 | 387,779.12 | 294,544.69 | 293,257.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,722.81 | 261,725.83 | 178,465.21 | 80,069.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,352.17 | 33,992.70 | 20,039.92 | 9,541.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,260.19 | 1,732.78 | 1,524.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.68 | 109.40 | 32.00 | 16.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,616.66 | 295,827.93 | 198,537.13 | 89,626.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,437.49 | 91,951.19 | 96,007.56 | 203,630.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,185.64 | -35,206.75 | -5,639.91 | 9,328.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,729.90 | 46,617.86 | -11,282.30 | -24,148.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,632.47 | 361,717.53 | 332,435.05 | 332,435.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,362.38 | 408,335.39 | 321,152.75 | 308,286.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,480.97 | -- | -40,418.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,320.08 | -- | 24,040.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,545.28 | -- | 43,802.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,448.22 | -- | 7,811.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,965.32 | -- | 3,944.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 856.78 | -- | -666.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,206.87 | -- | 12,233.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,650.40 | -- | 18,415.70 | -- | |
| 投资损失 | -90,105.99 | -- | -50,744.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 651.70 | -- | 1,299.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,199.64 | -- | 4,137.88 | -- | |
| 存货的减少 | 40,105.27 | -- | -131,122.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,767.19 | -- | 256,434.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,974.83 | -- | -208,875.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,741.23 | -- | -59,707.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,362.38 | -- | 321,152.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 361,632.47 | -- | 332,435.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,729.90 | -- | -11,282.30 | -- | |
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