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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,689,185.26 | 5,102,641.14 | 3,570,271.08 | 1,822,285.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,843.26 | 4,282.49 | 2,617.73 | 1,663.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,541.97 | 92,473.93 | 42,343.56 | 28,361.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,756,570.49 | 5,199,397.56 | 3,615,232.37 | 1,852,309.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,486,549.98 | 4,391,104.09 | 3,139,955.77 | 1,490,267.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,718.89 | 393,584.46 | 265,977.80 | 141,235.63 | |
| 支付的各项税费 | 180,134.60 | 125,274.39 | 74,708.89 | 28,289.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,691.66 | 218,243.99 | 155,836.79 | 77,530.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,516,095.12 | 5,128,206.94 | 3,636,479.25 | 1,737,323.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,475.37 | 71,190.62 | -21,246.88 | 114,986.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,694.74 | 104,262.55 | 68,357.85 | 6,316.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,144.42 | 6,100.52 | 5,382.89 | 5,164.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,575.77 | 3,946.99 | 3,094.53 | 1,423.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 143.35 | 509.35 | 134.80 | 134.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 573.39 | 571.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,508.29 | 115,392.80 | 77,541.28 | 13,038.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,304.31 | 91,530.50 | 55,734.99 | 23,279.25 | |
| 投资所支付的现金 | 108,403.49 | 87,545.86 | 79,787.18 | 30,131.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,236.10 | 1,928.15 | 2,240.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,943.90 | 181,004.51 | 137,762.21 | 53,411.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,435.61 | -65,611.71 | -60,220.93 | -40,372.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,580.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 426,020.06 | 298,557.29 | 291,490.87 | 160,984.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,720.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,740.06 | 315,137.29 | 291,490.87 | 160,984.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 468,665.00 | 419,447.02 | 334,627.89 | 184,143.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,500.67 | 29,996.51 | 25,889.62 | 7,822.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,511.66 | 1,692.61 | 1,482.48 | 151.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.16 | -- | -- | 1,400.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,815.83 | 449,443.53 | 360,517.52 | 193,366.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,075.78 | -134,306.24 | -69,026.65 | -32,381.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,515.57 | 772.01 | -356.27 | -10,090.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,479.56 | -127,955.33 | -150,850.73 | 32,142.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,364.03 | 608,364.03 | 606,298.65 | 606,298.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,843.59 | 480,408.70 | 455,447.91 | 638,441.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,150.64 | -- | 21,069.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,417.10 | -- | 39,231.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,202.01 | -- | 46,725.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,150.52 | -- | 9,023.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,107.25 | -- | 4,437.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,354.13 | -- | 384.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,020.46 | -- | 62,838.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,316.93 | -- | 15,917.60 | -- | |
| 投资损失 | -14,852.66 | -- | -31,644.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,427.32 | -- | 965.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,217.05 | -- | -4,037.16 | -- | |
| 存货的减少 | -84,738.48 | -- | 99,443.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,613.21 | -- | 39,065.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,910.13 | -- | -324,668.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,475.37 | -- | -21,246.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 282,824.57 | -- | 455,447.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 608,364.03 | -- | 606,298.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 454,019.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,479.56 | -- | -150,850.73 | -- | |
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