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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 449,892.12 | 413,666.73 | 470,757.54 | 547,455.97 | |
| 交易性金融资产 | 160,845.19 | 66,107.88 | 71,428.40 | 62,496.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 562,615.16 | 551,037.90 | 581,451.52 | 557,797.68 | |
| 应收票据 | 86,695.99 | 64,076.92 | 70,711.86 | 96,753.00 | |
| 应收账款 | 475,919.17 | 486,960.98 | 510,739.66 | 461,044.69 | |
| 应收款项融资 | 1,937.65 | 885.57 | 2,837.19 | 981.83 | |
| 预付款项 | 95,731.79 | 107,954.32 | 141,761.66 | 148,937.84 | |
| 其他应收款(合计) | 29,234.80 | 26,664.77 | 23,543.74 | 19,080.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4.65 | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 23,539.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 695,159.41 | 806,794.68 | 818,289.23 | 779,148.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,559.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,793.91 | 45,392.33 | 37,949.72 | 38,717.87 | |
| 流动资产合计 | 2,043,382.43 | 2,020,121.81 | 2,149,618.94 | 2,156,329.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,308.22 | 133,178.01 | 132,481.73 | 139,190.41 | |
| 投资性房地产 | 413,125.58 | 374,139.03 | 374,139.03 | 389,970.42 | |
| 在建工程(合计) | 101,044.88 | 127,267.39 | 123,960.74 | 135,584.25 | |
| 在建工程 | -- | -- | 123,960.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,999.05 | 424,104.28 | 427,367.73 | 392,600.94 | |
| 固定资产净额 | 425,999.05 | -- | 427,367.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,740.42 | 31,443.49 | 32,284.45 | 36,104.42 | |
| 无形资产 | 76,463.00 | 63,209.52 | 63,795.13 | 64,779.48 | |
| 开发支出 | 22,912.80 | 23,025.56 | 21,082.03 | 16,749.54 | |
| 商誉 | 2,461.52 | 2,492.30 | 2,356.58 | 2,234.84 | |
| 长期待摊费用 | 17,756.87 | 11,352.80 | 11,964.79 | 10,310.28 | |
| 递延所得税资产 | 35,409.36 | 37,516.45 | 35,497.63 | 32,643.27 | |
| 其他非流动资产 | 22,964.64 | 28,792.23 | 28,648.94 | 27,241.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,343,769.51 | 1,328,022.26 | 1,315,080.00 | 1,268,910.27 | |
| 资产总计 | 3,387,151.95 | 3,348,144.06 | 3,464,698.94 | 3,425,239.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,567.42 | 143,115.17 | 245,662.24 | 293,590.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 479,553.39 | 536,207.24 | 620,259.72 | 565,382.78 | |
| 应付票据 | 96,058.52 | 93,364.74 | 94,347.92 | 124,713.84 | |
| 应付账款 | 383,494.86 | 442,842.50 | 525,911.80 | 440,668.95 | |
| 预收款项 | 1,205.66 | 3,975.37 | 3,723.45 | 4,708.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,133.84 | 31,451.35 | 30,494.76 | 29,024.09 | |
| 应交税费 | 28,075.39 | 21,986.82 | 20,338.29 | 21,896.43 | |
| 其他应付款(合计) | 76,138.06 | 63,818.55 | 60,088.31 | 56,905.60 | |
| 应付利息 | -- | 29.97 | 56.91 | 2.93 | |
| 应付股利 | 233.49 | 728.96 | 300.38 | 284.86 | |
| 其他应付款 | 75,904.56 | -- | 59,731.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 352,378.44 | 335,261.35 | 386,510.21 | 184,692.50 | |
| 其他流动负债 | 13,097.59 | 4,128.58 | 13,242.13 | 4,634.04 | |
| 流动负债合计 | 1,221,611.74 | 1,187,121.28 | 1,431,576.91 | 1,226,685.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 491,355.96 | 524,694.26 | 379,694.26 | 384,207.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 150,084.49 | |
| 租赁负债 | 11,148.94 | 13,082.83 | 12,449.30 | 14,930.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 126.29 | 153.76 | 153.76 | 153.76 | |
| 长期应付款(合计) | 60,197.82 | 62,240.04 | 62,185.67 | 62,631.30 | |
| 长期应付款 | 25,117.82 | -- | 25,509.67 | -- | |
| 专项应付款 | 35,080.00 | -- | 36,676.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,312.85 | 30,909.72 | 28,713.30 | 25,630.66 | |
| 递延所得税负债 | 30,496.12 | 31,599.51 | 32,079.76 | 32,030.59 | |
| 长期递延收益 | 61,080.18 | 58,425.98 | 59,142.00 | 60,310.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 680,718.17 | 721,106.10 | 574,418.04 | 729,978.59 | |
| 负债合计 | 1,902,329.91 | 1,908,227.38 | 2,005,994.96 | 1,956,663.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 322,579.91 | 322,579.91 | 322,579.91 | 322,579.91 | |
| 资本公积 | 461,209.14 | 476,159.19 | 470,990.84 | 465,754.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49,296.29 | 49,970.67 | 49,717.51 | 48,755.64 | |
| 专项储备 | 741.24 | 669.71 | 629.91 | 594.08 | |
| 盈余公积 | 44,640.92 | 42,430.50 | 42,430.50 | 42,430.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 488,187.77 | 432,421.51 | 463,831.83 | 481,905.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,366,655.27 | 1,324,231.50 | 1,350,180.50 | 1,362,019.40 | |
| 少数股东权益 | 118,166.77 | 115,685.19 | 108,523.48 | 106,556.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,484,822.03 | 1,439,916.68 | 1,458,703.98 | 1,468,575.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,387,151.95 | 3,348,144.06 | 3,464,698.94 | 3,425,239.30 | |
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