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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,242.71 | 186,475.64 | 183,091.37 | 234,982.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 203.95 | 235.17 | 240.23 | 245.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 286,124.55 | 268,238.01 | 249,846.34 | 239,171.35 | |
| 应收票据 | 68,957.35 | 37,581.39 | 30,633.53 | 39,024.57 | |
| 应收账款 | 217,167.20 | 230,656.62 | 219,212.81 | 200,146.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,127.02 | 24,791.71 | 23,866.12 | 23,636.62 | |
| 其他应收款(合计) | 8,511.23 | 11,620.62 | 12,664.75 | 9,669.71 | |
| 应收利息 | 64.53 | 29.20 | 66.90 | 30.35 | |
| 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,845.00 | 700.00 | |
| 其他应收款 | 7,446.70 | 10,591.42 | 9,752.85 | 8,939.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,989.50 | 199,913.02 | 201,527.16 | 192,723.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 195.14 | 195.14 | 138.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,178.94 | 18,944.45 | 16,334.36 | 9,898.81 | |
| 流动资产合计 | 792,377.90 | 710,413.78 | 687,765.45 | 710,466.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 186,592.20 | 247,393.42 | 216,702.44 | 227,820.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 7,087.34 | 6,079.86 | 6,040.97 | 6,247.89 | |
| 投资性房地产 | 96,324.35 | 89,285.13 | 91,117.88 | 91,687.95 | |
| 在建工程(合计) | 177,969.49 | 171,989.31 | 149,965.96 | 141,374.95 | |
| 在建工程 | 177,969.49 | 171,989.31 | 149,965.96 | 141,374.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 185,972.96 | 180,808.46 | 182,943.78 | 181,885.30 | |
| 固定资产净额 | 185,972.96 | 180,808.46 | 182,943.78 | 181,885.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,282.23 | 38,806.78 | 39,273.14 | 39,380.96 | |
| 开发支出 | 9,342.19 | 7,595.62 | 6,085.32 | 4,308.77 | |
| 商誉 | 2,303.46 | 2,341.35 | 2,391.66 | 2,446.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,152.85 | 1,013.83 | 1,194.44 | 1,169.47 | |
| 递延所得税资产 | 8,454.11 | 7,924.84 | 7,697.68 | 7,452.56 | |
| 其他非流动资产 | 12,249.32 | 13,804.84 | 14,324.53 | 19,044.89 | |
| 非流动资产合计 | 727,780.48 | 767,043.44 | 717,787.79 | 722,819.92 | |
| 资产总计 | 1,520,158.39 | 1,477,457.22 | 1,405,553.24 | 1,433,286.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,740.82 | 80,931.86 | 58,305.08 | 64,246.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 216,422.10 | 215,625.54 | 217,771.44 | 227,064.40 | |
| 应付票据 | 44,772.64 | 49,081.43 | 38,501.70 | 45,416.19 | |
| 应付账款 | 171,649.46 | 166,544.11 | 179,269.74 | 181,648.21 | |
| 预收款项 | 35,283.68 | 37,496.47 | 37,862.42 | 45,885.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,977.49 | 16,490.43 | 15,489.92 | 18,793.24 | |
| 应交税费 | 11,871.48 | 5,546.06 | 6,975.22 | 8,638.23 | |
| 其他应付款(合计) | 56,889.34 | 53,816.17 | 44,256.98 | 58,596.05 | |
| 应付利息 | 14.59 | 569.89 | 31.62 | 30.84 | |
| 应付股利 | 155.48 | 91.57 | 139.69 | 129.58 | |
| 其他应付款 | 56,719.27 | 53,154.71 | 44,085.67 | 58,435.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,125.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,547.27 | 3,433.34 | 2,520.81 | 2,234.10 | |
| 流动负债合计 | 536,857.18 | 423,339.89 | 393,181.87 | 435,458.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,299.09 | 152,483.65 | 141,856.70 | 140,714.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24.01 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | |
| 长期应付款(合计) | 53,230.14 | 75,536.48 | 68,865.14 | 58,681.80 | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 10,250.00 | 10,375.00 | 500.00 | |
| 专项应付款 | 43,230.14 | 65,286.48 | 58,490.14 | 58,181.80 | |
| 预计非流动负债 | 2,896.81 | 3,644.51 | 4,078.38 | 4,221.73 | |
| 递延所得税负债 | 22,092.44 | 30,630.00 | 26,020.50 | 27,681.47 | |
| 长期递延收益 | 32,900.42 | 26,580.49 | 27,782.44 | 30,315.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 227,442.91 | 288,899.59 | 268,627.62 | 261,639.55 | |
| 负债合计 | 764,300.08 | 712,239.47 | 661,809.49 | 697,097.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 294,406.95 | 294,406.95 | 294,406.95 | 294,406.95 | |
| 资本公积 | 39,382.36 | 101,899.23 | 97,367.13 | 97,367.13 | |
| 减：库存股 | 790.39 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 121,942.03 | 40,737.79 | 14,458.42 | 23,642.41 | |
| 专项储备 | 374.67 | 396.95 | 401.90 | 65.32 | |
| 盈余公积 | 29,138.86 | 39,167.31 | 39,167.31 | 39,167.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,979.38 | 203,022.22 | 213,212.33 | 199,681.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,433.85 | 679,630.45 | 659,014.03 | 654,330.37 | |
| 少数股东权益 | 88,424.45 | 85,587.30 | 84,729.72 | 81,858.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 755,858.30 | 765,217.74 | 743,743.75 | 736,188.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,520,158.39 | 1,477,457.22 | 1,405,553.24 | 1,433,286.14 | |
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