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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 397,927.66 | 266,004.05 | 244,582.64 | 269,540.63 | |
| 交易性金融资产 | 41,876.84 | 36,515.93 | 35,577.69 | 35,924.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 1,715.58 | |
| 应收票据及应收账款 | 453,049.80 | 425,406.59 | 383,904.55 | 351,532.61 | |
| 应收票据 | 151,809.10 | 64,052.22 | 63,601.47 | 64,798.65 | |
| 应收账款 | 301,240.70 | 361,354.37 | 320,303.09 | 286,733.96 | |
| 应收款项融资 | 561.91 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 121,149.52 | 91,408.46 | 58,793.21 | 24,601.41 | |
| 其他应收款(合计) | 9,083.55 | 9,425.47 | 10,317.76 | 7,969.05 | |
| 应收利息 | 68.90 | 31.10 | 67.89 | 29.62 | |
| 应收股利 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,646.99 | 1,400.00 | |
| 其他应收款 | 7,614.66 | -- | 8,602.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 364,203.95 | 282,741.29 | 239,093.22 | 217,494.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,896.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,992.05 | 10,607.12 | 8,610.87 | 6,592.50 | |
| 流动资产合计 | 1,402,742.09 | 1,122,108.91 | 980,879.94 | 915,370.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,768.73 | 58,539.46 | 31,024.66 | 30,510.18 | |
| 投资性房地产 | 277,499.62 | 89,327.97 | 89,974.59 | 85,146.53 | |
| 在建工程(合计) | 37,646.39 | 244,758.67 | 238,077.58 | 229,701.45 | |
| 在建工程 | 37,646.39 | -- | 238,077.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 278,157.44 | 191,724.47 | 190,801.90 | 196,645.75 | |
| 固定资产净额 | 278,157.44 | -- | 190,769.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 32.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,675.16 | 47,295.62 | 47,650.08 | 46,384.86 | |
| 开发支出 | 4,772.77 | 14,165.19 | 12,575.60 | 8,727.60 | |
| 商誉 | 2,468.44 | 2,489.21 | 2,424.01 | 2,350.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,670.27 | 2,236.38 | 1,535.86 | 1,650.13 | |
| 递延所得税资产 | 10,323.24 | 9,315.23 | 9,009.19 | 9,777.97 | |
| 其他非流动资产 | 18,082.06 | 9,862.36 | 11,446.18 | 9,197.22 | |
| 非流动资产合计 | 764,329.17 | 686,839.81 | 651,590.16 | 637,096.92 | |
| 资产总计 | 2,167,071.27 | 1,808,948.73 | 1,632,470.10 | 1,552,467.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 395,460.09 | 398,195.19 | 274,976.49 | 202,975.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 356,372.30 | 344,067.16 | 296,146.65 | 262,943.32 | |
| 应付票据 | 70,182.68 | 58,722.43 | 55,818.97 | -- | |
| 应付账款 | 286,189.62 | 285,344.73 | 240,327.68 | -- | |
| 预收款项 | 29,398.76 | 11,649.82 | 13,196.29 | 12,559.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,647.27 | 17,758.20 | 14,906.73 | 19,091.44 | |
| 应交税费 | 14,122.62 | 5,011.01 | 4,367.37 | 13,164.84 | |
| 其他应付款(合计) | 117,105.22 | 80,572.17 | 71,257.83 | 70,328.48 | |
| 应付利息 | 0.60 | 0.32 | 2.97 | 27.44 | |
| 应付股利 | 1,282.50 | 292.14 | 116.20 | 259.01 | |
| 其他应付款 | 115,822.13 | -- | 71,138.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 500.00 | 200.00 | 50,200.00 | |
| 其他流动负债 | 11,082.07 | 11,365.97 | 12,243.97 | 16,559.47 | |
| 流动负债合计 | 961,188.33 | 869,119.51 | 687,295.34 | 647,822.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 220,710.43 | 185,110.43 | 165,110.43 | 135,110.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 49.02 | 31.12 | 31.12 | 72.17 | |
| 长期应付款(合计) | 44,282.99 | 52,617.87 | 53,538.14 | 53,217.87 | |
| 长期应付款 | 8,800.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 35,482.99 | -- | 43,538.14 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,875.08 | 3,544.37 | 3,256.62 | 2,625.27 | |
| 递延所得税负债 | 36,922.42 | 5,261.14 | 5,555.33 | 6,316.37 | |
| 长期递延收益 | 36,968.63 | 35,065.37 | 36,044.84 | 36,011.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 340,808.56 | 281,630.30 | 263,536.47 | 233,353.16 | |
| 负债合计 | 1,301,996.89 | 1,150,749.81 | 950,831.81 | 881,175.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 292,818.21 | 292,818.21 | 293,616.56 | 293,616.56 | |
| 资本公积 | 60,059.49 | 56,612.09 | 56,811.53 | 56,213.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 798.35 | 798.35 | |
| 其他综合收益 | 36,435.63 | -2,705.33 | -2,729.40 | -2,682.85 | |
| 专项储备 | 278.40 | 210.78 | 176.85 | 113.85 | |
| 盈余公积 | 35,818.32 | 23,791.36 | 26,012.75 | 26,012.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 404,167.94 | 255,081.13 | 266,434.43 | 257,281.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 829,577.98 | 625,808.23 | 639,524.36 | 629,757.87 | |
| 少数股东权益 | 35,496.39 | 32,390.69 | 42,113.92 | 41,534.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 865,074.38 | 658,198.92 | 681,638.29 | 671,292.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,167,071.27 | 1,808,948.73 | 1,632,470.10 | 1,552,467.58 | |
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