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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,967.30 | 370,790.85 | 355,794.43 | 502,629.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,631.72 | 24,663.42 | 32,900.43 | |
| 衍生金融资产 | 247.59 | 60,237.09 | 80,171.87 | 50,517.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 216,350.50 | 1,498,188.92 | 1,388,643.29 | 1,253,409.42 | |
| 应收票据 | 38,614.64 | 287,089.72 | 284,749.41 | 201,001.15 | |
| 应收账款 | 177,735.86 | 1,211,099.20 | 1,103,893.88 | 1,052,408.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,194.24 | 20,467.02 | 21,782.36 | 18,600.13 | |
| 其他应收款(合计) | 7,620.73 | 85,200.66 | 61,165.66 | 59,347.75 | |
| 应收利息 | 68.51 | 29.38 | 65.49 | 28.42 | |
| 应收股利 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,852.22 | 85,171.28 | 61,100.17 | 59,319.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,435.86 | 1,008,800.72 | 799,639.98 | 778,756.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,709,812.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 193.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,058.28 | 100,473.60 | 81,506.42 | 105,068.26 | |
| 流动资产合计 | 4,464,880.78 | 3,152,790.59 | 2,813,367.42 | 2,801,228.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 239,991.50 | 6,767.13 | 6,602.12 | 6,474.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50.00 | 3,243.41 | 3,164.41 | 3,167.28 | |
| 长期股权投资 | 5,425.68 | 46,003.69 | 46,262.02 | 44,786.46 | |
| 投资性房地产 | 92,616.23 | 112,358.13 | 111,855.67 | 113,661.16 | |
| 在建工程(合计) | 129,372.26 | 81,425.19 | 80,864.77 | 82,669.10 | |
| 在建工程 | 129,372.26 | 81,425.19 | 80,864.77 | 82,669.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,101.78 | 352,744.07 | 355,057.34 | 356,100.92 | |
| 固定资产净额 | 184,101.78 | 352,744.07 | 355,057.34 | 356,100.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,848.22 | 105,233.51 | 107,939.55 | 115,830.63 | |
| 开发支出 | 3,064.44 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,464.94 | 5,636.62 | 5,596.48 | 5,454.36 | |
| 长期待摊费用 | 965.38 | 32,421.63 | 34,034.88 | 35,230.20 | |
| 递延所得税资产 | 7,849.84 | 55,587.89 | 57,656.91 | 68,991.22 | |
| 其他非流动资产 | 17,668.64 | 69,977.91 | 94,595.29 | 103,119.99 | |
| 非流动资产合计 | 723,418.90 | 871,399.18 | 903,629.44 | 935,485.95 | |
| 资产总计 | 5,188,299.68 | 4,024,189.77 | 3,716,996.87 | 3,736,714.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,379.27 | 68,035.53 | 134,195.66 | 245,535.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,516.88 | 1,707,194.32 | 1,393,916.32 | 1,299,143.13 | |
| 应付票据 | 44,304.62 | 100,714.16 | 96,565.66 | 92,969.96 | |
| 应付账款 | 194,212.26 | 1,606,480.16 | 1,297,350.66 | 1,206,173.17 | |
| 预收款项 | 87,082.50 | 3,821.03 | 7,859.29 | 5,264.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,769.55 | 75,108.80 | 69,701.12 | 59,313.76 | |
| 应交税费 | 17,357.40 | 44,939.77 | 39,646.05 | 50,382.67 | |
| 其他应付款(合计) | 47,506.81 | 510,615.57 | 422,531.56 | 517,191.45 | |
| 应付利息 | 31.99 | 17.76 | 333.96 | 2,345.58 | |
| 应付股利 | 159.50 | 4.24 | 26.36 | 57.91 | |
| 其他应付款 | 47,315.31 | 510,593.56 | 422,171.24 | 514,787.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 99,815.08 | 98,366.56 | 49,975.36 | |
| 其他流动负债 | 2,379.39 | 143,821.70 | 142,289.34 | 132,915.90 | |
| 流动负债合计 | 3,358,442.08 | 2,719,235.62 | 2,418,158.78 | 2,431,776.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,714.44 | 285,231.64 | 281,822.89 | 315,545.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24.45 | 9,354.46 | 8,981.67 | 13,871.30 | |
| 长期应付款(合计) | 59,115.14 | 64,898.69 | 65,360.01 | 67,510.53 | |
| 长期应付款 | 625.00 | 48,398.69 | 48,860.01 | 51,010.53 | |
| 专项应付款 | 58,490.14 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,276.72 | 1,644.52 | 773.22 | 754.92 | |
| 递延所得税负债 | 29,508.20 | 22,053.08 | 21,575.11 | 19,255.19 | |
| 长期递延收益 | 31,640.91 | 6,688.50 | 6,207.43 | 6,232.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,957.94 | 26,945.22 | 27,323.77 | |
| 非流动负债合计 | 237,279.86 | 401,828.83 | 411,665.55 | 450,493.37 | |
| 负债合计 | 3,595,721.94 | 3,121,064.46 | 2,829,824.33 | 2,882,269.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | |
| 资本公积 | 157,195.55 | 69,435.77 | 69,435.77 | 69,500.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,985.47 | -31,133.63 | -31,747.62 | -37,831.79 | |
| 专项储备 | 55.10 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,167.31 | 34,696.60 | 34,696.60 | 34,696.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,672.80 | 60,906.22 | 57,491.09 | 56,272.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 529,435.61 | 266,264.36 | 262,235.24 | 254,996.92 | |
| 少数股东权益 | 1,063,142.13 | 636,860.95 | 624,937.30 | 599,448.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,592,577.75 | 903,125.31 | 887,172.54 | 854,445.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,188,299.68 | 4,024,189.77 | 3,716,996.87 | 3,736,714.90 | |
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