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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,546.52 | 206,558.98 | 196,927.83 | 235,984.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 273.12 | 214.70 | 205.71 | 195.50 | |
| 应收票据及应收账款 | 372,214.01 | 296,431.19 | 280,281.82 | 263,883.75 | |
| 应收票据 | 75,492.25 | 32,530.78 | 40,987.69 | 52,567.34 | |
| 应收账款 | 296,721.76 | 263,900.40 | 239,294.13 | 211,316.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,935.07 | 47,647.02 | 42,721.87 | 25,623.97 | |
| 其他应收款(合计) | 6,421.69 | 13,679.29 | 11,209.35 | 12,875.88 | |
| 应收利息 | 67.78 | -- | 65.34 | 27.66 | |
| 应收股利 | 1,400.00 | -- | 2,797.42 | 1,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,953.91 | 13,679.29 | 8,346.59 | 11,848.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,417.29 | 215,694.09 | 198,313.84 | 171,792.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,532.54 | 12,177.50 | 25,051.09 | 23,416.74 | |
| 流动资产合计 | 948,340.23 | 792,402.76 | 754,711.51 | 733,772.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,150.32 | 97,690.75 | 99,375.47 | 146,918.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,377.39 | 28,727.03 | 18,762.13 | 7,433.30 | |
| 投资性房地产 | 175,867.19 | 90,415.94 | 93,474.37 | 94,495.36 | |
| 在建工程(合计) | 220,889.94 | 207,320.03 | 199,172.63 | 194,234.13 | |
| 在建工程 | 220,889.94 | 207,320.03 | 199,172.63 | 194,234.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,730.98 | 185,512.33 | 181,308.41 | 183,848.76 | |
| 固定资产净额 | 192,730.98 | 185,512.33 | 181,308.41 | 183,848.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,355.76 | 40,514.75 | 44,436.94 | 39,793.72 | |
| 开发支出 | 6,568.12 | 14,339.40 | 11,918.72 | 10,553.07 | |
| 商誉 | 2,414.48 | 2,424.81 | 2,323.27 | 2,207.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,130.92 | 1,713.07 | 1,329.70 | 1,147.56 | |
| 递延所得税资产 | 9,567.52 | 8,175.69 | 8,396.07 | 8,426.79 | |
| 其他非流动资产 | 13,480.97 | 9,974.23 | 10,027.19 | 9,706.75 | |
| 非流动资产合计 | 739,533.60 | 686,808.04 | 670,524.90 | 698,766.09 | |
| 资产总计 | 1,687,873.83 | 1,479,210.80 | 1,425,236.41 | 1,432,538.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,301.18 | 165,242.83 | 122,324.31 | 111,417.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 271,352.84 | 251,013.01 | 243,972.06 | 202,238.53 | |
| 应付票据 | 56,622.87 | -- | 46,974.83 | 44,688.08 | |
| 应付账款 | 214,764.00 | -- | 196,997.23 | 157,550.45 | |
| 预收款项 | 14,642.59 | 40,439.81 | 38,666.83 | 33,711.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,010.15 | 16,158.65 | 15,348.73 | 22,549.48 | |
| 应交税费 | 30,410.82 | 14,140.87 | 14,071.59 | 10,151.11 | |
| 其他应付款(合计) | 76,788.10 | 48,042.30 | 53,808.11 | 52,940.07 | |
| 应付利息 | 4.14 | -- | 5.12 | 8.45 | |
| 应付股利 | 169.86 | -- | 3,287.06 | 86.58 | |
| 其他应付款 | 76,614.09 | 48,042.30 | 50,515.94 | 52,845.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,400.00 | -- | -- | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,074.77 | 4,042.20 | 3,981.70 | 4,812.59 | |
| 流动负债合计 | 717,014.48 | 539,079.67 | 492,173.33 | 452,821.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,358.47 | 150,953.38 | 133,524.84 | 133,524.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 72.17 | 56.68 | 24.01 | 24.01 | |
| 长期应付款(合计) | 53,538.14 | 53,217.87 | 54,030.14 | 53,509.87 | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 53,217.87 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 专项应付款 | 43,538.14 | -- | 44,030.14 | 43,509.87 | |
| 预计非流动负债 | 2,242.71 | 2,388.07 | 2,543.56 | 2,587.27 | |
| 递延所得税负债 | 13,901.53 | 9,638.87 | 9,903.99 | 16,648.57 | |
| 长期递延收益 | 34,901.43 | 37,737.12 | 29,804.29 | 30,780.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229,014.44 | 253,991.99 | 229,830.82 | 237,075.23 | |
| 负债合计 | 946,028.92 | 793,071.66 | 722,004.15 | 689,896.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,616.56 | 293,616.56 | 294,406.95 | 294,406.95 | |
| 资本公积 | 56,616.44 | 44,391.86 | 39,382.36 | 39,979.64 | |
| 减：库存股 | 798.35 | -- | 790.39 | 790.39 | |
| 其他综合收益 | 10,798.81 | 51,552.46 | 53,189.56 | 91,105.17 | |
| 专项储备 | 123.58 | 585.48 | 576.55 | 395.33 | |
| 盈余公积 | 30,862.17 | 27,760.25 | 27,760.25 | 29,138.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,110.36 | 186,114.57 | 208,056.66 | 198,126.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,329.56 | 604,021.18 | 622,581.94 | 652,362.36 | |
| 少数股东权益 | 43,515.35 | 82,117.96 | 80,650.32 | 90,279.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 741,844.91 | 686,139.14 | 703,232.26 | 742,642.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,687,873.83 | 1,479,210.80 | 1,425,236.41 | 1,432,538.78 | |
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