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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,811.52 | 306,904.18 | 351,478.46 | 371,607.89 | |
| 交易性金融资产 | 137,137.97 | 74,402.49 | 67,582.09 | 66,095.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 625,847.97 | 598,945.13 | 554,781.23 | 492,738.65 | |
| 应收票据 | 151,295.34 | 107,668.43 | 122,901.94 | 126,789.91 | |
| 应收账款 | 474,552.63 | 491,276.71 | 431,879.29 | 365,948.74 | |
| 应收款项融资 | 3,931.18 | 207.57 | 609.76 | 594.97 | |
| 预付款项 | 85,032.39 | 325,138.53 | 354,771.20 | 320,956.95 | |
| 其他应收款(合计) | 19,196.90 | 17,088.84 | 15,709.82 | 12,738.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 其他应收款 | 19,196.90 | -- | 14,309.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 719,684.12 | 686,255.32 | 774,773.17 | 690,208.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,582.37 | 41,862.04 | 30,340.56 | 27,861.57 | |
| 流动资产合计 | 2,014,937.23 | 2,053,215.04 | 2,152,300.21 | 1,983,562.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,596.41 | 121,338.57 | 119,535.53 | 112,792.92 | |
| 投资性房地产 | 389,970.42 | 382,140.84 | 263,593.34 | 263,790.38 | |
| 在建工程(合计) | 122,689.11 | 120,872.02 | 114,739.65 | 103,366.06 | |
| 在建工程 | 122,689.11 | -- | 114,739.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 396,959.92 | 328,897.13 | 286,991.31 | 287,608.33 | |
| 固定资产净额 | 396,959.92 | -- | 286,977.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 13.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,851.06 | 21,587.30 | 20,659.85 | 15,479.29 | |
| 无形资产 | 66,111.47 | 51,270.77 | 50,705.48 | 51,383.99 | |
| 开发支出 | 14,815.71 | 16,632.48 | 13,601.49 | 10,369.09 | |
| 商誉 | 2,253.00 | 2,295.60 | 2,292.90 | 2,329.00 | |
| 长期待摊费用 | 10,891.67 | 8,085.74 | 7,686.48 | 8,864.49 | |
| 递延所得税资产 | 29,293.92 | 19,081.33 | 18,320.47 | 16,734.02 | |
| 其他非流动资产 | 31,202.85 | 73,810.63 | 73,936.20 | 72,941.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,256,136.73 | 1,168,889.99 | 994,940.30 | 968,536.44 | |
| 资产总计 | 3,271,073.96 | 3,222,105.03 | 3,147,240.51 | 2,952,098.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 413,275.85 | 336,263.15 | 295,267.27 | 363,721.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 667,465.37 | 593,297.82 | 610,652.12 | 572,472.64 | |
| 应付票据 | 127,824.05 | 104,005.91 | 126,981.02 | 147,779.26 | |
| 应付账款 | 539,641.32 | 489,291.90 | 483,671.10 | 424,693.38 | |
| 预收款项 | 2,087.36 | 4,888.31 | 6,040.68 | 4,631.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,864.35 | 26,886.37 | 24,578.93 | 25,877.83 | |
| 应交税费 | 26,440.69 | 13,354.71 | 9,580.99 | 14,050.95 | |
| 其他应付款(合计) | 64,078.04 | 85,303.09 | 81,026.16 | 99,693.93 | |
| 应付利息 | -- | 240.05 | 124.55 | 249.92 | |
| 应付股利 | 287.17 | 460.53 | 226.43 | 230.00 | |
| 其他应付款 | 63,790.87 | -- | 80,675.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,114.29 | 280,352.88 | 301,752.88 | 153,200.00 | |
| 其他流动负债 | 14,351.86 | 8,017.78 | 5,798.19 | 8,272.91 | |
| 流动负债合计 | 1,543,158.16 | 1,417,456.13 | 1,391,657.63 | 1,295,843.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 301,972.26 | 358,175.60 | 357,675.60 | 342,175.60 | |
| 应付债券 | 154,169.30 | 152,702.38 | 151,235.45 | 149,784.47 | |
| 租赁负债 | 14,578.43 | 20,359.20 | 18,552.40 | 14,320.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | 153.76 | 9.10 | 9.10 | 35.40 | |
| 长期应付款(合计) | 62,578.11 | 131,821.20 | 101,766.83 | 43,162.72 | |
| 长期应付款 | 25,902.11 | -- | 26,193.96 | -- | |
| 专项应付款 | 36,676.00 | -- | 75,572.87 | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,980.53 | 20,315.63 | 16,117.25 | 11,343.18 | |
| 递延所得税负债 | 32,744.87 | 32,203.82 | 31,583.68 | 30,947.36 | |
| 长期递延收益 | 61,406.26 | 70,357.48 | 69,147.24 | 69,143.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 651,583.52 | 785,944.40 | 746,087.56 | 660,913.26 | |
| 负债合计 | 2,194,741.68 | 2,203,400.53 | 2,137,745.20 | 1,956,756.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 294,019.59 | 293,870.12 | 293,835.95 | 293,792.60 | |
| 资本公积 | 91,350.89 | 84,606.56 | 80,209.32 | 70,763.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48,860.03 | 49,460.36 | 41,871.53 | 41,790.39 | |
| 专项储备 | 557.70 | 487.58 | 477.51 | 435.49 | |
| 盈余公积 | 42,430.50 | 39,132.24 | 39,132.24 | 39,132.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,595.87 | 447,417.23 | 454,239.51 | 446,671.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 970,814.58 | 914,974.09 | 909,766.06 | 892,585.10 | |
| 少数股东权益 | 105,517.70 | 103,730.42 | 99,729.25 | 102,757.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,076,332.28 | 1,018,704.51 | 1,009,495.31 | 995,342.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,271,073.96 | 3,222,105.03 | 3,147,240.51 | 2,952,098.71 | |
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