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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,754.14 | 170,693.90 | 204,692.68 | 175,300.94 | |
| 交易性金融资产 | 26,271.60 | 38,193.58 | 31,283.71 | 37,968.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,588,581.98 | 1,579,336.62 | 1,277,760.73 | 1,258,201.98 | |
| 应收票据 | 214,592.59 | 173,574.33 | 152,782.80 | 162,780.62 | |
| 应收账款 | 1,373,989.38 | 1,405,762.29 | 1,124,977.93 | 1,095,421.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,111.65 | 4,958.41 | 8,715.76 | 18,347.53 | |
| 其他应收款(合计) | 121,778.00 | 47,579.24 | 56,946.56 | 81,889.51 | |
| 应收利息 | -- | 82.95 | 46.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121,778.00 | 47,496.29 | 56,899.87 | 81,889.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 687,568.74 | 938,916.64 | 923,833.44 | 941,725.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 33.15 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,970.92 | 1,427.31 | 5,290.19 | 4,455.73 | |
| 流动资产合计 | 2,680,037.03 | 2,781,105.71 | 2,508,556.23 | 2,517,889.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,992.28 | 3,140.62 | 3,971.30 | 1,420.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,047.24 | 993.27 | 3,112.84 | -- | |
| 长期股权投资 | 29,764.90 | 36,729.26 | 37,617.19 | 41,051.77 | |
| 投资性房地产 | 55,046.07 | 55,314.92 | 55,716.23 | 55,093.31 | |
| 在建工程(合计) | 49,749.96 | 42,943.74 | 36,072.94 | 35,029.72 | |
| 在建工程 | 49,749.96 | 42,943.74 | 36,072.94 | 35,029.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 323,918.35 | 311,414.73 | 330,756.31 | 355,222.25 | |
| 固定资产净额 | 323,918.35 | 311,414.73 | 330,756.31 | 355,222.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,033.73 | 89,708.79 | 80,370.98 | 54,666.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,233.99 | 2,291.63 | 2,291.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | 29,077.81 | 24,167.17 | 24,551.31 | 14.94 | |
| 递延所得税资产 | 18,862.62 | 25,756.25 | 19,753.76 | 19,531.24 | |
| 其他非流动资产 | 7,265.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 599,992.53 | 592,460.39 | 594,214.50 | 562,030.70 | |
| 资产总计 | 3,280,029.56 | 3,373,566.09 | 3,102,770.73 | 3,079,919.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,291.42 | 222,009.22 | 195,580.54 | 138,639.00 | |
| 交易性金融负债 | 15,657.74 | 20,050.35 | 23,917.09 | 39,554.76 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,362,567.74 | 1,723,089.17 | 1,472,562.51 | 1,526,162.85 | |
| 应付票据 | 53,251.77 | 52,051.91 | 66,366.67 | 73,267.11 | |
| 应付账款 | 1,309,315.98 | 1,671,037.26 | 1,406,195.84 | 1,452,895.75 | |
| 预收款项 | 20,101.66 | 16,781.18 | 14,752.47 | 12,006.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,354.11 | 75,725.15 | 56,809.76 | 46,049.06 | |
| 应交税费 | -98,930.14 | -73,434.50 | -107,427.80 | -148,895.80 | |
| 其他应付款(合计) | 451,810.26 | 199,537.87 | 204,429.62 | 233,436.13 | |
| 应付利息 | 596.18 | 1,113.38 | 590.21 | -- | |
| 应付股利 | 3,413.93 | 4,369.65 | 10,307.05 | -- | |
| 其他应付款 | 447,800.15 | 194,054.84 | 193,532.36 | 233,436.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45,249.55 | 42,657.14 | 48,250.21 | 43,588.74 | |
| 流动负债合计 | 2,160,102.34 | 2,226,415.57 | 1,908,874.39 | 1,890,541.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,391.39 | 15,424.13 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | 49,249.72 | 48,793.56 | 49,062.49 | 49,972.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,918.39 | 35,407.11 | 38,016.93 | 17,943.00 | |
| 长期应付款 | 28,813.39 | 35,302.11 | 37,911.93 | 17,838.00 | |
| 专项应付款 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,103.85 | 18,559.27 | 18,249.57 | 19,849.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,401.42 | 5,209.93 | 4,585.81 | 3,290.44 | |
| 非流动负债合计 | 97,673.38 | 123,361.26 | 125,338.93 | 106,055.66 | |
| 负债合计 | 2,257,775.73 | 2,349,776.83 | 2,034,213.31 | 1,996,597.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | 132,359.39 | |
| 资本公积 | 81,710.16 | 83,869.34 | 84,428.59 | 84,096.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,790.86 | 33,759.76 | 33,626.23 | 33,626.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,484.88 | 85,683.13 | 86,337.95 | 89,237.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,911.96 | 316,712.02 | 329,088.15 | 334,470.83 | |
| 少数股东权益 | 707,341.87 | 707,077.24 | 739,469.27 | 748,851.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,022,253.83 | 1,023,789.26 | 1,068,557.41 | 1,083,322.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,280,029.56 | 3,373,566.09 | 3,102,770.73 | 3,079,919.86 | |
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