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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,462.34 | 2,894.76 | 1,349.84 | 6,841.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | -- | |
| 应收账款 | 2,914.51 | 1,269.85 | 1,273.69 | 4,140.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 254.18 | 396.67 | 14.11 | 23.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 780.04 | 2,887.58 | 1,597.83 | 3,996.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,130.34 | 7,872.42 | 9,133.78 | 9,360.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68.96 | 148.54 | 214.87 | 183.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 17,625.63 | 15,469.83 | 13,704.12 | 24,545.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,808.79 | 1,790.35 | 1,768.06 | 1,769.34 | |
| 投资性房地产 | 2,119.49 | 2,138.56 | 2,157.63 | 2,176.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,655.26 | 4,044.52 | 3,899.52 | 3,993.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,064.77 | 37,725.28 | 37,506.80 | 37,756.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,718.47 | 31,957.34 | 31,806.49 | 31,912.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 4,307.52 | 1,648.00 | 1,648.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,674.89 | 5,725.73 | 5,824.96 | 6,265.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,545.82 | 3,085.73 | 3,068.16 | 3,068.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,838.42 | 90,775.02 | 87,679.62 | 88,589.99 | |
| 资产总计 | 109,464.05 | 106,244.85 | 101,383.74 | 113,135.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 659.41 | 839.08 | 6,573.28 | 13,786.30 | |
| 预收款项 | 2,646.39 | 1,090.17 | 533.84 | 4,259.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | -1,667.53 | -411.09 | -1,188.15 | -69.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,733.14 | 1,948.39 | 3,373.00 | 3,184.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3.38 | 3.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,382.41 | 13,466.55 | 9,295.35 | 21,163.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 471.62 | 494.01 | 503.92 | 503.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 765.17 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,236.80 | 494.01 | 503.92 | 503.92 | |
| 负债合计 | 17,619.20 | 13,960.56 | 9,799.27 | 21,667.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,976.33 | 18,976.33 | 18,969.30 | 18,969.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,947.77 | 10,887.91 | 10,887.91 | 10,887.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,433.18 | 13,858.46 | 13,173.32 | 12,993.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,436.62 | 91,802.03 | 91,109.86 | 90,930.34 | |
| 少数股东权益 | 408.23 | 482.25 | 474.61 | 537.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,844.85 | 92,284.29 | 91,584.47 | 91,467.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,464.05 | 106,244.85 | 101,383.74 | 113,135.59 | |
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