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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,768.03 | 20,373.51 | 7,241.89 | 14,228.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 316.26 | 301.93 | 297.34 | 713.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 316.26 | 301.93 | 297.34 | 713.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 73.44 | 559.12 | 67.35 | 168.79 | |
| 其他应收款(合计) | 788.02 | 565.22 | 529.77 | 424.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 788.02 | -- | 529.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,060.70 | 19,675.10 | 18,462.78 | 14,079.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,205.63 | 4,350.18 | 4,578.01 | 3,052.33 | |
| 流动资产合计 | 49,212.07 | 45,825.04 | 31,177.14 | 32,667.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 555.26 | 552.99 | 579.76 | 613.55 | |
| 投资性房地产 | 1,225.36 | 1,228.75 | 1,247.05 | 1,265.35 | |
| 在建工程(合计) | 451.89 | 500.30 | 327.91 | 631.46 | |
| 在建工程 | 451.89 | -- | 327.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,726.89 | 50,462.41 | 51,764.15 | 52,655.79 | |
| 固定资产净额 | 49,720.83 | -- | 51,758.08 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.07 | -- | 6.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,880.37 | 16,528.71 | 17,086.45 | 15,138.90 | |
| 无形资产 | 27,435.81 | 27,483.66 | 27,783.15 | 28,005.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 990.65 | 1,012.28 | 1,056.66 | 992.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,465.69 | 2,716.70 | 2,638.64 | 2,859.59 | |
| 其他非流动资产 | 714.80 | 834.80 | 834.80 | 834.80 | |
| 非流动资产合计 | 101,697.65 | 103,571.54 | 105,569.51 | 105,247.83 | |
| 资产总计 | 150,909.73 | 149,396.58 | 136,746.65 | 137,915.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,729.92 | 15,560.58 | 21,832.94 | 24,479.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,729.92 | 15,560.58 | 21,832.94 | 24,479.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 988.23 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 933.78 | 1,090.73 | 845.41 | 1,211.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,196.74 | 2,696.02 | 1,897.07 | 3,172.34 | |
| 应付利息 | 17.88 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,178.86 | -- | 1,897.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 873.02 | 942.72 | 1,149.76 | 1,154.97 | |
| 其他流动负债 | 279.34 | 265.11 | 185.65 | 189.89 | |
| 流动负债合计 | 46,442.44 | 44,973.88 | 32,481.44 | 36,257.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,782.85 | 10,708.02 | 10,555.43 | 8,162.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 855.92 | 874.64 | 883.37 | 959.54 | |
| 长期递延收益 | 373.42 | 428.57 | 378.92 | 381.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,012.20 | 12,011.22 | 11,817.72 | 9,503.30 | |
| 负债合计 | 58,454.64 | 56,985.10 | 44,299.16 | 45,760.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 402.32 | 779.09 | 584.51 | 305.98 | |
| 盈余公积 | 11,436.32 | 11,402.52 | 11,402.52 | 11,402.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,470.87 | 13,080.52 | 13,313.72 | 13,299.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,110.13 | 92,062.75 | 92,101.37 | 91,808.33 | |
| 少数股东权益 | 344.96 | 348.73 | 346.12 | 346.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,455.09 | 92,411.48 | 92,447.49 | 92,154.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,909.73 | 149,396.58 | 136,746.65 | 137,915.12 | |
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