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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,504.27 | 6,285.19 | 12,915.62 | 24,029.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28.09 | 1.85 | 296.11 | 320.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 28.09 | 1.85 | 296.11 | 300.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 218.66 | 774.15 | 433.73 | 520.07 | |
| 其他应收款(合计) | 420.38 | 111.87 | 104.80 | 396.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 420.38 | -- | 104.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,776.28 | 22,416.70 | 11,092.30 | 13,870.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,311.28 | 1,898.11 | 1,662.89 | 2,577.59 | |
| 流动资产合计 | 27,258.97 | 31,487.87 | 26,505.44 | 41,718.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,609.89 | 1,629.83 | 1,642.73 | 1,669.23 | |
| 投资性房地产 | 1,341.95 | 1,343.37 | 1,362.33 | 1,381.29 | |
| 在建工程(合计) | 283.25 | 3,562.02 | 2,726.92 | 2,814.53 | |
| 在建工程 | 283.25 | -- | 2,726.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,260.62 | 52,114.03 | 53,291.06 | 53,557.24 | |
| 固定资产净额 | 56,254.56 | -- | 53,284.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.07 | -- | 6.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,377.69 | 9,573.26 | 10,013.45 | 8,449.90 | |
| 无形资产 | 28,890.34 | 29,180.59 | 29,460.09 | 29,739.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,211.70 | 1,494.53 | 1,454.16 | 1,490.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,348.92 | 3,068.06 | 3,293.39 | 3,292.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,010.00 | 1,256.85 | 1,256.85 | 1,256.85 | |
| 非流动资产合计 | 104,585.30 | 105,473.49 | 106,751.92 | 105,902.68 | |
| 资产总计 | 131,844.27 | 136,961.36 | 133,257.36 | 147,620.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,141.29 | 16,974.31 | 8,632.74 | 26,858.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,141.29 | 16,974.31 | 8,632.74 | -- | |
| 预收款项 | 32.81 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 256.80 | -- | 21.84 | |
| 应交税费 | 519.64 | 570.93 | 1,041.96 | 779.66 | |
| 其他应付款(合计) | 5,129.80 | 4,553.70 | 4,721.60 | 4,713.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,129.80 | -- | 4,721.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198.35 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,523.18 | 39,214.47 | 35,549.59 | 51,347.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,960.30 | 5,910.84 | 5,896.90 | 4,551.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 177.08 | 177.08 | 189.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 177.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,003.32 | 724.65 | 736.39 | 736.39 | |
| 长期递延收益 | 395.39 | 406.37 | 406.37 | 406.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,359.02 | 7,218.95 | 7,216.76 | 5,883.43 | |
| 负债合计 | 40,882.20 | 46,433.42 | 42,766.35 | 57,231.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,340.96 | 11,289.87 | 11,289.87 | 11,289.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,494.95 | 12,115.66 | 12,079.70 | 11,984.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,636.53 | 90,206.15 | 90,170.20 | 90,075.39 | |
| 少数股东权益 | 325.54 | 321.79 | 320.82 | 314.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,962.07 | 90,527.94 | 90,491.01 | 90,389.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,844.27 | 136,961.36 | 133,257.36 | 147,620.92 | |
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