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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,893.69 | 773.46 | 986.17 | 8,984.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 77.72 | -- | -- | 140.00 | |
| 应收账款 | 1,904.05 | 3,105.30 | 1,499.90 | 1,539.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 273.87 | 439.71 | 256.58 | 415.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 167.81 | 1,010.13 | 911.42 | 894.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,754.05 | 7,849.18 | 8,985.96 | 7,774.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36.25 | 78.75 | 98.45 | 30.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,864.02 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 12,971.46 | 13,256.53 | 12,738.47 | 19,778.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,774.68 | 1,792.35 | 1,798.08 | 1,802.10 | |
| 投资性房地产 | 2,043.22 | 2,062.28 | 2,081.35 | 2,100.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,178.21 | 6,123.19 | 4,780.57 | 3,921.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,958.81 | 37,893.11 | 38,593.92 | 40,364.76 | |
| 固定资产清理 | -- | 62.55 | 65.94 | 38.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,115.38 | 33,901.89 | 34,176.43 | 33,450.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,495.90 | 5,555.79 | 5,319.37 | 5,567.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,467.82 | 2,515.63 | 2,507.82 | 2,562.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,284.95 | 92,157.73 | 91,574.42 | 92,058.57 | |
| 资产总计 | 106,256.40 | 105,414.27 | 104,312.89 | 111,836.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,242.27 | 5,478.50 | 2,928.50 | 10,811.00 | |
| 预收款项 | 1,460.06 | 997.06 | 884.66 | 889.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 742.65 | -1,631.70 | -1,799.37 | -1,780.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,242.25 | 3,410.06 | 3,889.12 | 3,755.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,687.22 | 12,253.91 | 10,902.91 | 18,675.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 425.42 | 428.62 | 443.38 | 453.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 744.64 | 743.17 | 750.51 | 759.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,170.06 | 1,171.80 | 1,193.89 | 1,213.29 | |
| 负债合计 | 14,857.29 | 13,425.71 | 12,096.80 | 19,889.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,720.71 | 18,976.33 | 18,976.33 | 18,976.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,054.49 | 10,947.77 | 10,947.77 | 10,947.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,219.58 | 13,479.91 | 13,626.16 | 13,443.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,074.11 | 91,483.34 | 91,629.60 | 91,447.02 | |
| 少数股东权益 | 325.00 | 505.21 | 586.49 | 500.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,399.12 | 91,988.56 | 92,216.09 | 91,947.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,256.40 | 105,414.27 | 104,312.89 | 111,836.90 | |
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