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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,685.02 | 1,044.11 | 2,467.95 | 1,026.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 1,097.81 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 300.00 | 1,097.81 | 750.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 201.39 | 158.10 | 340.49 | 471.44 | |
| 其他应收款(合计) | 215.94 | -- | 375.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 215.94 | 283.56 | 375.42 | 692.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,772.66 | 7,553.51 | 6,989.80 | 6,163.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 40.58 | 16.25 | 49.78 | 43.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,803.81 | 1,970.17 | 1,970.17 | 1,839.98 | |
| 流动资产合计 | 13,719.39 | 11,325.70 | 13,291.41 | 10,988.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,746.00 | 1,730.42 | 1,742.05 | 1,752.12 | |
| 投资性房地产 | 1,515.29 | 1,986.01 | 2,005.08 | 2,024.15 | |
| 在建工程(合计) | 2,529.23 | -- | 4,285.34 | -- | |
| 在建工程 | 2,529.23 | 4,339.34 | 4,285.34 | 2,652.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,479.66 | -- | 43,713.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 46,479.66 | 43,323.82 | 43,713.40 | 43,863.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,072.10 | 32,461.29 | 32,739.85 | 32,838.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,872.24 | 5,317.97 | 5,322.21 | 5,281.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,413.83 | 2,455.58 | 2,469.19 | 2,466.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,879.29 | 93,865.38 | 94,528.06 | 93,130.07 | |
| 资产总计 | 108,598.68 | 105,191.08 | 107,819.48 | 104,118.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,789.46 | -- | 4,442.98 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,789.46 | 2,448.14 | 4,442.98 | 1,470.32 | |
| 预收款项 | 1,192.72 | 1,407.01 | 989.44 | 993.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 427.84 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,113.26 | 651.47 | 1,232.26 | 234.77 | |
| 其他应付款(合计) | 3,660.62 | -- | 4,548.73 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,660.62 | 3,902.75 | 4,548.73 | 3,863.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.75 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,248.65 | 12,409.37 | 15,213.41 | 11,561.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 254.75 | -- | 332.30 | -- | |
| 长期应付款 | 254.75 | 322.70 | 332.30 | 392.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 801.98 | 727.02 | 732.89 | 744.64 | |
| 长期递延收益 | 428.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,485.08 | 1,049.72 | 1,065.20 | 1,137.02 | |
| 负债合计 | 16,733.72 | 13,459.09 | 16,278.60 | 12,698.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,168.25 | 11,054.49 | 11,054.49 | 11,054.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,538.57 | 13,521.99 | 13,341.60 | 13,229.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,507.44 | 91,377.11 | 91,196.72 | 91,085.08 | |
| 少数股东权益 | 357.52 | 354.88 | 344.16 | 334.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,864.96 | 91,731.98 | 91,540.88 | 91,419.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,598.68 | 105,191.08 | 107,819.48 | 104,118.68 | |
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