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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,910.92 | 4,932.19 | 5,180.97 | 2,469.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 0.01 | -- | 300.00 | 446.23 | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 0.01 | 307.31 | 300.00 | 396.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 194.21 | 418.80 | 501.23 | 1,161.48 | |
| 其他应收款(合计) | 115.16 | -- | 401.28 | 257.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 115.16 | 314.98 | 401.28 | 257.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,782.28 | 8,572.99 | 9,610.81 | 9,189.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14.96 | 13.91 | 13.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,481.11 | 1,391.07 | 1,618.80 | 1,391.07 | |
| 流动资产合计 | 20,483.69 | 16,002.30 | 17,627.01 | 14,928.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,754.83 | 1,778.50 | 1,757.85 | 1,736.40 | |
| 投资性房地产 | 1,458.54 | 1,467.90 | 1,486.91 | 1,496.27 | |
| 在建工程(合计) | 1,794.28 | -- | 2,375.44 | 3,947.09 | |
| 在建工程 | 1,794.28 | 2,990.13 | 2,375.44 | 3,947.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,336.82 | -- | 47,027.83 | 45,971.89 | |
| 固定资产净额 | 49,330.75 | 46,503.98 | 47,027.83 | 45,971.89 | |
| 固定资产清理 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,098.10 | 31,242.38 | 31,520.95 | 31,793.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,571.47 | 5,938.52 | 5,975.60 | 5,808.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,828.91 | 2,537.33 | 2,527.54 | 2,413.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,093.88 | 94,709.68 | 94,923.05 | 95,417.80 | |
| 资产总计 | 116,577.57 | 110,711.98 | 112,550.05 | 110,345.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,135.87 | -- | 10,092.94 | 11,500.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | 4,660.00 | -- | |
| 应付账款 | 9,135.87 | 5,904.30 | 5,432.94 | 11,500.44 | |
| 预收款项 | 4,829.11 | 2,899.09 | 1,777.89 | 1,109.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 415.21 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,714.12 | 932.22 | 310.21 | 968.84 | |
| 其他应付款(合计) | 2,882.99 | -- | 2,911.14 | 3,354.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,882.99 | 3,442.53 | 2,911.14 | 3,354.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.60 | 29.58 | 29.58 | 41.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,986.91 | 17,207.72 | 19,121.76 | 16,974.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 244.30 | -- | 254.75 | 254.75 | |
| 长期应付款 | 244.30 | 245.15 | 254.75 | 254.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 779.37 | 784.37 | 790.24 | 801.98 | |
| 长期递延收益 | 417.36 | 428.34 | 428.34 | 428.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,441.02 | 1,457.86 | 1,473.33 | 1,485.08 | |
| 负债合计 | 24,427.93 | 18,665.59 | 20,595.10 | 18,460.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,221.54 | 11,168.25 | 11,168.25 | 11,168.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,753.18 | 13,704.54 | 13,616.84 | 13,553.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,775.34 | 91,673.41 | 91,585.71 | 91,522.33 | |
| 少数股东权益 | 374.30 | 372.98 | 369.24 | 363.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,149.64 | 92,046.39 | 91,954.96 | 91,885.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,577.57 | 110,711.98 | 112,550.05 | 110,345.98 | |
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