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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,933.79 | 30,966.14 | 22,559.56 | 22,678.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22.83 | 1,048.84 | 624.37 | 336.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22.83 | 1,048.84 | 624.37 | 336.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 575.04 | 876.15 | 998.76 | 1,206.18 | |
| 其他应收款(合计) | 18.96 | 428.40 | 444.60 | 447.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.96 | -- | 444.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,277.95 | 9,387.93 | 12,922.81 | 17,505.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,579.36 | 1,655.91 | 1,646.17 | 1,625.00 | |
| 流动资产合计 | 48,407.93 | 44,363.36 | 39,196.28 | 43,798.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 643.14 | 1,525.95 | 1,578.84 | 1,588.73 | |
| 投资性房地产 | 1,283.65 | 1,274.13 | 1,296.63 | 1,319.26 | |
| 在建工程(合计) | 542.68 | 1,141.13 | 833.91 | 1,131.59 | |
| 在建工程 | 542.68 | -- | 833.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,467.30 | 54,487.97 | 55,005.50 | 55,129.73 | |
| 固定资产净额 | 53,461.24 | -- | 54,999.44 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.07 | -- | 6.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,986.57 | 9,629.99 | 9,093.74 | 8,940.69 | |
| 无形资产 | 28,295.15 | 28,065.94 | 28,340.69 | 28,615.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,034.76 | 1,077.60 | 1,120.47 | 1,164.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,859.58 | 2,370.69 | 2,348.46 | 2,348.92 | |
| 其他非流动资产 | 834.80 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 非流动资产合计 | 100,198.57 | 102,834.34 | 102,879.18 | 103,500.02 | |
| 资产总计 | 148,606.50 | 147,197.70 | 142,075.46 | 147,298.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,154.28 | 28,489.98 | 22,966.18 | 28,572.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,154.28 | 28,489.98 | 22,966.18 | 28,572.88 | |
| 预收款项 | -- | 32.81 | 32.81 | 32.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19.03 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,263.49 | 1,424.27 | 603.69 | 1,070.45 | |
| 其他应付款(合计) | 4,113.65 | 3,699.66 | 3,773.92 | 4,488.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,113.65 | -- | 3,773.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,648.25 | 1,613.94 | 1,262.65 | 1,157.38 | |
| 其他流动负债 | 573.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,282.16 | 50,138.66 | 45,617.09 | 51,614.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,277.04 | 4,599.26 | 4,085.17 | 4,139.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 959.54 | 1,003.32 | 1,003.32 | 1,003.32 | |
| 长期递延收益 | 384.41 | 387.15 | 389.90 | 392.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,620.99 | 5,989.74 | 5,478.39 | 5,535.38 | |
| 负债合计 | 56,903.15 | 56,128.40 | 51,095.48 | 57,149.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,402.52 | 11,340.96 | 11,340.96 | 11,340.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,162.19 | 12,586.22 | 12,506.00 | 11,682.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,365.33 | 90,727.79 | 90,647.57 | 89,823.79 | |
| 少数股东权益 | 338.02 | 341.51 | 332.41 | 324.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,703.35 | 91,069.30 | 90,979.98 | 90,148.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,606.50 | 147,197.70 | 142,075.46 | 147,298.10 | |
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