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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,204.42 | 10,807.06 | 10,891.24 | 10,023.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 202.00 | 17.00 | 103.01 | |
| 应收账款 | 17,483.12 | 17,256.93 | 16,513.94 | 16,114.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,016.52 | 1,218.82 | 1,009.54 | 773.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 125.51 | 83.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,728.76 | 2,964.16 | 2,270.56 | 2,948.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,542.88 | 8,236.49 | 8,017.23 | 7,189.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,975.71 | 40,685.47 | 38,845.03 | 37,236.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,517.49 | 1,429.04 | 1,428.16 | 1,419.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55.37 | 35.41 | 37.50 | 37.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,751.96 | 3,808.01 | 3,937.33 | 4,016.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,046.34 | 2,073.96 | 1,999.99 | 2,020.62 | |
| 开发支出 | 395.32 | 201.19 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 0.76 | 7.62 | 11.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,015.25 | 1,012.34 | 1,003.94 | 993.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,781.72 | 8,560.70 | 8,414.56 | 8,498.48 | |
| 资产总计 | 53,757.43 | 49,246.17 | 47,259.58 | 45,734.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,577.96 | 1,395.44 | 1,323.88 | 1,718.25 | |
| 应付账款 | 14,368.09 | 10,461.69 | 9,727.69 | 8,968.16 | |
| 预收款项 | 1,128.20 | 1,499.52 | 472.08 | 407.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.17 | 170.92 | 177.70 | 90.22 | |
| 应交税费 | 1,438.65 | 1,147.78 | 964.25 | 1,013.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 6,356.85 | 5,910.13 | 6,234.98 | 5,486.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,210.87 | 23,716.43 | 22,031.54 | 19,824.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 2,390.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 272.57 | 346.57 | 346.57 | 272.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,313.73 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 888.06 | 711.05 | 736.70 | |
| 非流动负债合计 | 2,986.30 | 2,634.62 | 2,457.62 | 3,399.27 | |
| 负债合计 | 30,197.17 | 26,351.05 | 24,489.16 | 23,224.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,064.66 | 5,834.99 | 5,834.89 | 5,834.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -224.97 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,771.99 | -6,194.16 | -6,248.57 | -6,548.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,194.37 | 20,767.50 | 20,712.99 | 20,413.11 | |
| 少数股东权益 | 2,365.88 | 2,127.62 | 2,057.44 | 2,097.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,560.26 | 22,895.12 | 22,770.43 | 22,510.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,757.43 | 49,246.17 | 47,259.58 | 45,734.89 | |
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