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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,333.29 | 9,365.28 | 10,812.69 | 9,391.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,060.37 | -- | 19,821.52 | -- | |
| 应收票据 | 65.37 | 214.03 | 10.00 | 19.00 | |
| 应收账款 | 19,995.00 | 18,852.67 | 19,811.52 | 20,576.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,047.20 | 588.29 | 1,500.94 | 605.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,010.96 | -- | 1,800.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,010.96 | 2,314.24 | 1,800.18 | 3,050.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,175.72 | 8,873.75 | 8,271.34 | 6,950.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 210.54 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
| 流动资产合计 | 46,838.09 | 40,508.26 | 42,506.66 | 40,794.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,556.64 | 1,464.07 | 1,461.78 | 1,457.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81.89 | -- | 43.56 | -- | |
| 在建工程 | 81.89 | 47.41 | 43.56 | 12.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,279.11 | -- | 3,430.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,279.11 | 3,320.68 | 3,430.66 | 3,444.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,022.96 | 2,062.02 | 2,083.80 | 2,084.18 | |
| 开发支出 | 320.80 | 320.80 | 320.80 | 342.31 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48.09 | 53.26 | 58.43 | 25.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,006.97 | 992.15 | 978.39 | 988.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,316.44 | 8,260.40 | 8,377.41 | 8,354.67 | |
| 资产总计 | 55,154.53 | 48,768.66 | 50,884.08 | 49,148.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,625.00 | -- | 12,566.41 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,625.00 | 9,858.28 | 12,566.41 | 10,362.78 | |
| 预收款项 | 589.45 | 283.87 | 221.46 | 343.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 0.01 | 292.20 | 300.26 | 363.25 | |
| 应交税费 | 1,378.45 | 1,398.18 | 1,297.48 | 1,277.10 | |
| 其他应付款(合计) | 6,714.54 | -- | 7,983.42 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 6,573.58 | 7,144.68 | 7,842.46 | 7,143.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,307.45 | 21,418.17 | 23,669.03 | 22,131.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 272.57 | -- | 272.57 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,494.64 | 1,333.54 | 1,349.28 | 1,385.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,767.21 | 1,606.11 | 1,621.85 | 1,658.33 | |
| 负债合计 | 29,074.65 | 23,024.28 | 25,290.88 | 23,789.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,385.06 | 6,385.06 | 6,385.06 | 6,385.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -181.01 | -294.67 | -294.67 | -294.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,771.63 | -3,804.80 | -4,006.91 | -4,236.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,559.09 | 23,412.27 | 23,210.15 | 22,980.74 | |
| 少数股东权益 | 2,520.79 | 2,332.12 | 2,383.05 | 2,378.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,079.88 | 25,744.38 | 25,593.20 | 25,358.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,154.53 | 48,768.66 | 50,884.08 | 49,148.73 | |
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