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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,998.09 | 10,958.99 | 10,294.32 | 11,908.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 14.13 | 375.03 | 400.00 | |
| 应收账款 | 19,892.38 | 18,232.76 | 17,070.57 | 15,600.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,279.82 | 753.67 | 558.37 | 550.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,839.11 | 2,013.54 | 2,588.08 | 2,475.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,402.55 | 7,694.08 | 6,943.60 | 6,812.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,611.95 | 39,667.17 | 37,829.96 | 37,747.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,452.95 | 1,529.67 | 1,524.65 | 1,526.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 86.89 | 144.20 | 52.13 | 49.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,473.06 | 3,477.11 | 3,529.79 | 3,635.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,105.63 | 2,126.89 | 2,050.87 | 2,080.06 | |
| 开发支出 | 342.31 | 342.26 | 427.12 | 405.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 947.54 | 999.73 | 1,071.37 | 1,034.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,433.72 | 8,619.86 | 8,655.93 | 8,732.49 | |
| 资产总计 | 53,045.67 | 48,287.03 | 46,485.89 | 46,480.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 723.80 | 1,148.97 | 1,265.01 | |
| 应付账款 | 14,654.83 | 9,307.80 | 9,137.59 | 9,341.40 | |
| 预收款项 | 1,058.73 | 518.00 | 357.32 | 629.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20.54 | 20.91 | 105.52 | 108.86 | |
| 应交税费 | 1,349.07 | 1,103.39 | 1,121.40 | 963.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 6,311.38 | 7,145.51 | 7,036.86 | 6,595.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 90.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,835.50 | 21,360.37 | 21,448.62 | 20,134.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,350.77 | 1,387.76 | 1,269.75 | 1,298.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,623.33 | 1,660.32 | 1,542.32 | 2,971.30 | |
| 负债合计 | 27,458.83 | 23,020.69 | 22,990.93 | 23,105.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,385.06 | 6,354.66 | 6,064.66 | 6,064.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -294.67 | -224.97 | -224.97 | -224.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,073.58 | -4,176.49 | -5,676.88 | -5,893.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,143.48 | 23,079.87 | 21,289.49 | 21,072.40 | |
| 少数股东权益 | 2,443.36 | 2,186.47 | 2,205.47 | 2,301.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,586.84 | 25,266.34 | 23,494.96 | 23,374.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,045.67 | 48,287.03 | 46,485.89 | 46,480.09 | |
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