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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,150.02 | 12,623.95 | 12,443.39 | 10,481.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,479.87 | -- | 21,400.52 | -- | |
| 应收票据 | 323.24 | 589.32 | 103.83 | 68.84 | |
| 应收账款 | 20,156.62 | 20,339.22 | 21,296.69 | 20,267.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,985.99 | 530.12 | 2,637.37 | 465.76 | |
| 其他应收款(合计) | 2,270.33 | -- | 2,677.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,270.33 | 2,660.03 | 2,677.02 | 2,396.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,361.34 | 10,644.12 | 9,612.49 | 9,590.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.44 | -- | 495.00 | 350.00 | |
| 流动资产合计 | 47,283.98 | 47,386.76 | 49,265.79 | 43,619.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,329.48 | 1,487.10 | 1,507.54 | 1,557.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 374.52 | -- | 594.20 | -- | |
| 在建工程 | 374.52 | 645.34 | 594.20 | 208.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,709.95 | -- | 3,199.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,709.95 | 3,101.92 | 3,199.62 | 3,264.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,017.90 | 2,044.45 | 1,985.17 | 2,007.53 | |
| 开发支出 | 242.24 | 239.47 | 321.09 | 320.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.03 | 32.57 | 38.41 | 42.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,052.84 | 1,167.44 | 1,102.32 | 1,076.58 | |
| 其他非流动资产 | 19.22 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,784.18 | 8,718.29 | 8,748.35 | 8,478.17 | |
| 资产总计 | 56,068.16 | 56,105.05 | 58,014.14 | 52,097.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,803.67 | 6,760.70 | 6,800.00 | 4,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,089.21 | -- | 11,299.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,089.21 | 9,443.07 | 11,299.72 | 8,955.42 | |
| 预收款项 | 941.63 | 321.58 | 346.45 | 352.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 144.15 | 186.12 | 90.98 | |
| 应交税费 | 1,294.26 | 1,522.67 | 1,551.34 | 1,407.50 | |
| 其他应付款(合计) | 6,843.38 | -- | 10,179.19 | -- | |
| 应付利息 | 7.20 | 8.28 | 10.10 | -- | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 6,695.23 | 9,715.99 | 10,028.13 | 8,728.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,974.53 | 28,057.39 | 30,362.82 | 24,476.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 272.57 | -- | 272.57 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,556.01 | 1,782.67 | 1,534.66 | 1,565.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,828.57 | 2,055.23 | 1,807.22 | 1,838.13 | |
| 负债合计 | 29,803.10 | 30,112.62 | 32,170.04 | 26,314.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,428.56 | 6,385.06 | 6,385.06 | 6,385.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -133.97 | -181.01 | -181.01 | -181.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,690.14 | -3,679.45 | -3,876.51 | -4,031.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,731.12 | 23,651.27 | 23,454.21 | 23,298.87 | |
| 少数股东权益 | 2,533.93 | 2,341.16 | 2,389.89 | 2,484.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,265.05 | 25,992.43 | 25,844.10 | 25,783.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,068.16 | 56,105.05 | 58,014.14 | 52,097.87 | |
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