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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,619.49 | 9,040.31 | 10,065.40 | 10,388.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,898.34 | 25,053.89 | 24,368.37 | 22,641.97 | |
| 应收票据 | 179.71 | 147.77 | 156.58 | 76.26 | |
| 应收账款 | 27,718.63 | 24,906.12 | 24,211.79 | 22,565.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,758.00 | 2,911.89 | 2,689.42 | 1,191.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,465.83 | 3,718.67 | 3,206.70 | 2,615.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,465.83 | -- | 3,206.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,096.38 | 11,977.98 | 10,933.12 | 11,482.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 136.80 | 6.03 | 294.83 | 48.86 | |
| 流动资产合计 | 53,974.84 | 52,708.78 | 51,557.84 | 48,367.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 759.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 57.92 | 114.04 | 178.09 | |
| 在建工程 | -- | -- | 114.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,602.27 | 4,455.19 | 4,408.70 | 4,395.27 | |
| 固定资产净额 | 4,602.27 | -- | 4,408.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,226.37 | 2,134.51 | 2,161.98 | 2,191.21 | |
| 开发支出 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 76.91 | 83.23 | 94.14 | 108.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,465.98 | 1,389.16 | 1,354.24 | 1,332.54 | |
| 其他非流动资产 | 127.55 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | |
| 非流动资产合计 | 8,544.54 | 8,172.69 | 8,185.79 | 9,017.83 | |
| 资产总计 | 62,519.38 | 60,881.47 | 59,743.63 | 57,385.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,600.00 | 7,600.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,626.71 | 15,769.96 | 14,323.43 | 12,883.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,626.71 | 15,769.96 | 14,323.43 | -- | |
| 预收款项 | 1,198.15 | 270.06 | 158.40 | 250.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 179.98 | 87.11 | 151.65 | 464.03 | |
| 应交税费 | 1,172.58 | 885.57 | 1,033.97 | 1,077.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,398.78 | 6,972.33 | 6,825.04 | 6,088.36 | |
| 应付利息 | 8.76 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |
| 应付股利 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 5,249.06 | -- | 6,680.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 533.20 | 562.90 | 535.26 | 464.62 | |
| 流动负债合计 | 33,709.40 | 32,147.94 | 31,127.74 | 29,329.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 284.61 | 279.13 | 281.11 | 282.26 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 284.61 | -- | 281.11 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,683.75 | 1,753.29 | 1,802.99 | 1,852.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,968.36 | 2,032.42 | 2,084.10 | 2,134.95 | |
| 负债合计 | 35,677.76 | 34,180.36 | 33,211.85 | 31,464.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | 6,471.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -143.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,141.73 | -3,361.71 | -3,552.11 | -4,138.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,456.52 | 24,236.54 | 24,046.14 | 23,316.59 | |
| 少数股东权益 | 2,385.09 | 2,464.57 | 2,485.64 | 2,604.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,841.61 | 26,701.11 | 26,531.78 | 25,921.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,519.38 | 60,881.47 | 59,743.63 | 57,385.56 | |
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