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| 汇源通信(000586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,208.48 | 11,517.05 | 9,691.81 | 12,400.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,286.58 | 18,135.00 | 20,129.05 | 17,882.09 | |
| 应收票据 | 103.78 | 68.00 | 29.91 | 422.26 | |
| 应收账款 | 26,182.79 | 18,067.00 | 20,099.14 | 17,459.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,006.08 | 2,051.25 | 1,510.83 | 2,148.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,551.10 | 2,364.53 | 2,513.70 | 2,062.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,551.10 | 2,364.53 | 2,513.70 | 2,062.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,515.43 | 12,020.01 | 11,090.89 | 9,853.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45.64 | 127.17 | 104.31 | 80.82 | |
| 流动资产合计 | 50,613.31 | 46,215.02 | 45,040.60 | 44,427.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 978.68 | 1,082.88 | 1,192.81 | 1,280.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 160.17 | 81.43 | 942.51 | 746.86 | |
| 在建工程 | 160.17 | 81.43 | 942.51 | 746.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,502.41 | 4,616.48 | 3,642.12 | 3,609.82 | |
| 固定资产净额 | 4,502.41 | 4,616.48 | 3,642.12 | 3,609.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,223.94 | 2,070.04 | 2,097.99 | 2,058.82 | |
| 开发支出 | 45.46 | 102.58 | 102.58 | 172.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 91.30 | 101.17 | 84.52 | 50.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,316.78 | 1,172.57 | 1,159.92 | 1,127.15 | |
| 其他非流动资产 | 7.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | |
| 非流动资产合计 | 9,325.97 | 9,246.37 | 9,241.67 | 9,065.16 | |
| 资产总计 | 59,939.28 | 55,461.39 | 54,282.27 | 53,492.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,600.00 | 7,100.00 | 6,100.00 | 6,817.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,642.14 | 9,664.12 | 9,649.57 | 9,951.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,642.14 | -- | 9,649.57 | 9,951.29 | |
| 预收款项 | 958.45 | 394.51 | 361.57 | 625.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74.44 | 111.51 | 207.55 | 100.46 | |
| 应交税费 | 1,224.55 | 1,277.85 | 1,174.92 | 1,112.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,404.88 | 9,188.36 | 9,401.01 | 7,425.93 | |
| 应付利息 | 8.16 | -- | 13.00 | 6.81 | |
| 应付股利 | 140.96 | -- | 140.96 | 140.96 | |
| 其他应付款 | 5,255.77 | 9,188.36 | 9,247.06 | 7,278.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 738.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,642.52 | 27,736.35 | 26,894.62 | 26,033.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 282.26 | 272.57 | 272.57 | 272.57 | |
| 长期应付款 | -- | 272.57 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 282.26 | -- | 272.57 | 272.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,902.39 | 1,583.52 | 1,530.29 | 1,476.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,184.65 | 1,856.09 | 1,802.86 | 1,749.41 | |
| 负债合计 | 33,827.17 | 29,592.44 | 28,697.48 | 27,782.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | |
| 资本公积 | 6,471.58 | 6,428.56 | 6,428.56 | 6,428.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -143.17 | -133.97 | -133.97 | -133.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | 1,782.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,979.84 | -3,878.75 | -4,153.29 | -4,135.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,475.25 | 23,542.50 | 23,267.97 | 23,285.46 | |
| 少数股东权益 | 2,636.86 | 2,326.45 | 2,316.82 | 2,424.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,112.10 | 25,868.96 | 25,584.79 | 25,709.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,939.28 | 55,461.39 | 54,282.27 | 53,492.57 | |
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