上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 汇源通信(000586) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,692,038 | 110,769,755 | 722,462,284 | 528,387,118 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,327,022 | 1,500 | 54,632,852 | 1,769,486 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,998,975 | 110,771,255 | 783,515,501 | 534,216,901 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 237,411,518 | 95,635,683 | 530,953,256 | 413,211,435 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,105,228 | 8,464,535 | 30,226,406 | 19,796,726 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,056,012 | 6,539,933 | 22,132,904 | 13,881,500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,892,268 | 17,242,054 | 100,023,263 | 63,488,229 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,465,026 | 127,882,205 | 683,335,829 | 510,377,889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,466,050 | -17,110,950 | 100,179,672 | 23,839,012 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 31,000 | 47,000 | 70,392 | 73,920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,000 | 47,000 | 170,392 | 73,920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,571,673 | 1,050,189 | 6,180,711 | 4,203,542 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,005,594 | 0 | 100,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,577,267 | 1,050,189 | 6,280,711 | 4,203,542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,546,267 | -1,003,189 | -6,110,320 | -4,129,622 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,940,000 | 0 | 13,590,000 | 23,587,640 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,940,000 | 0 | 13,590,000 | 23,587,640 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,185,868 | 1,770,361 | 91,632,708 | 48,899,495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,205,999 | 4,331,212 | 106,403,676 | 58,473,422 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,265,999 | -4,331,212 | -92,813,676 | -34,885,782 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,278,316 | -22,445,351 | 1,255,677 | -15,176,392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | -54,044,817 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,132,497 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 8,537,820 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 17,364,660 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 3,053,754 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 653,625 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 59,755 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 14,770,968 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -26,273 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 12,144,434 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 61,758,056 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 33,548,764 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -20,466,050 | -17,110,950 | 100,179,672 | 23,839,012 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,278,316 | -22,445,351 | 0 | -15,176,392 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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