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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,705.91 | 29,029.26 | 19,118.13 | 11,414.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 31.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,593.76 | 2,952.04 | 1,665.98 | 637.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,299.67 | 32,012.70 | 20,784.11 | 12,051.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,816.29 | 22,801.86 | 16,569.51 | 9,536.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,830.69 | 3,978.47 | 2,521.93 | 1,066.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,920.73 | 1,333.04 | 1,069.67 | 457.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,127.66 | 6,784.41 | 4,508.53 | 1,836.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,695.37 | 34,897.77 | 24,669.64 | 12,896.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -395.70 | -2,885.08 | -3,885.53 | -844.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.42 | 12.65 | 8.79 | 6.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,736.20 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,786.62 | 112.65 | 108.79 | 6.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 917.14 | 471.25 | 456.94 | 435.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 917.14 | 471.25 | 456.94 | 435.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,869.48 | -358.60 | -348.16 | -429.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 9,820.00 | 6,320.00 | 2,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,359.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,159.00 | 9,820.00 | 6,320.00 | 2,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,003.67 | 7,718.67 | 5,218.67 | 1,395.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.56 | 249.76 | 111.53 | 87.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,561.24 | 7,968.43 | 5,330.20 | 1,482.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402.24 | 1,851.57 | 989.80 | 737.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,071.54 | -1,392.11 | -3,243.88 | -536.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,953.67 | 5,953.67 | 5,953.67 | 5,953.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,025.21 | 4,561.55 | 2,709.78 | 5,417.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -186.78 | -- | -680.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.17 | -- | 18.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 549.92 | -- | 294.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.44 | -- | 59.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.34 | -- | 10.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.39 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 505.78 | -- | 195.40 | -- | |
| 投资损失 | 341.60 | -- | 136.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.94 | -- | -107.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -267.67 | -- | -1,729.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,770.16 | -- | 504.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,691.19 | -- | -2,587.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -395.70 | -- | -3,885.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,025.21 | -- | 2,709.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,953.67 | -- | 5,953.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,071.54 | -- | -3,243.88 | -- | |
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