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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,670.27 | 30,778.83 | 20,861.93 | 10,925.05 | |
| 收到的税费返还 | 71.64 | 24.90 | 25.30 | 24.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.84 | 1,945.29 | 1,731.84 | 769.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,352.75 | 32,749.02 | 22,619.07 | 11,719.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,563.93 | 27,032.65 | 20,416.85 | 13,658.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,993.69 | 3,316.11 | 2,036.37 | 1,321.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,030.44 | 1,733.07 | 998.21 | 419.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,595.62 | 5,913.00 | 3,971.48 | 1,685.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,183.67 | 37,994.82 | 27,422.90 | 17,085.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,830.92 | -5,245.80 | -4,803.83 | -5,366.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,965.00 | 3,965.00 | 2,620.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 7.40 | 7.73 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 836.85 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,818.27 | 4,072.40 | 2,727.73 | 1,201.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,388.38 | 648.35 | 585.45 | 71.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3,765.00 | 3,765.00 | 2,915.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 477.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,630.62 | 4,413.35 | 3,500.45 | 1,421.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812.35 | -340.95 | -772.72 | -220.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 9,495.00 | 7,495.00 | 4,695.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,507.44 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,307.44 | 9,695.00 | 7,695.00 | 4,695.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,996.33 | 5,039.30 | 3,000.00 | 2,289.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.27 | 208.80 | 126.94 | 64.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,337.44 | 299.95 | 299.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,663.03 | 5,548.04 | 3,426.89 | 2,354.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,644.41 | 4,146.96 | 4,268.11 | 2,340.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,017.26 | -1,439.79 | -1,308.44 | -3,246.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,970.92 | 6,970.92 | 6,970.92 | 6,970.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,953.67 | 5,531.13 | 5,662.48 | 3,724.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94.63 | -- | -235.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.22 | -- | 125.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 544.03 | -- | 339.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.69 | -- | 44.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.99 | -- | 9.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.96 | -- | 67.51 | -- | |
| 投资损失 | 264.37 | -- | 49.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.87 | -- | -95.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -185.61 | -- | -436.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,894.97 | -- | -3,596.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,636.39 | -- | -1,077.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,830.92 | -- | -4,803.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,953.67 | -- | 5,662.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,970.92 | -- | 6,970.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,017.26 | -- | -1,308.44 | -- | |
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