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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,761.97 | 28,755.75 | 17,329.63 | 7,349.05 | |
| 收到的税费返还 | 18.58 | 11.98 | 5.13 | 4.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,954.47 | 3,288.76 | 2,010.73 | 575.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,735.02 | 32,056.49 | 19,345.48 | 7,928.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,228.67 | 23,096.13 | 14,781.72 | 8,036.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,288.22 | 4,169.27 | 2,672.76 | 1,364.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,720.79 | 1,200.31 | 881.14 | 534.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,161.03 | 7,320.58 | 5,292.34 | 2,874.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,398.71 | 35,786.28 | 23,627.97 | 12,810.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,336.31 | -3,729.80 | -4,282.49 | -4,881.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 2.21 | 2.21 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 654.40 | 2.21 | 2.21 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294.88 | 507.82 | 96.07 | 24.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 394.88 | 507.82 | 96.07 | 24.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259.53 | -505.61 | -93.87 | -24.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,630.00 | 590.00 | 160.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 0.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 2,630.10 | 590.00 | 160.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,372.00 | 116.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.29 | 336.48 | 154.31 | 76.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.48 | 108.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,928.78 | 2,817.26 | 270.31 | 176.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,228.78 | -187.16 | 319.69 | -15.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,367.06 | -4,422.57 | -4,056.66 | -4,921.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,239.22 | 8,239.22 | 8,239.22 | 8,239.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,606.27 | 3,816.65 | 4,182.55 | 3,317.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 892.34 | -- | 107.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.88 | -- | 42.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.43 | -- | 360.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.41 | -- | 44.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.48 | -- | 6.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.42 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.59 | -- | -36.75 | -- | |
| 投资损失 | -102.51 | -- | -17.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.28 | -- | -40.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,150.61 | -- | -1,608.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,056.85 | -- | -907.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,251.00 | -- | -2,232.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,336.31 | -- | -4,282.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,606.27 | -- | 4,182.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,239.22 | -- | 8,239.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,367.06 | -- | -4,056.66 | -- | |
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