汇源通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汇源通信(000586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,422.9230,972.5319,845.7611,249.89
收到的税费返还--23.33----
收到的其他与经营活动有关的现金1,686.223,187.211,744.02734.54
经营活动现金流入小计48,109.1434,183.0621,589.7811,984.43
购买商品、接受劳务支付的现金35,031.1323,694.8115,353.6110,225.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,219.843,864.792,629.141,128.78
支付的各项税费1,683.681,752.671,516.86550.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,658.298,350.485,315.152,277.25
经营活动现金流出小计49,592.9337,662.7624,814.7714,181.65
经营活动产生的现金流量净额-1,483.79-3,479.69-3,224.98-2,197.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,226.00625.26625.26--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,127.373,127.371,715.151,715.15
投资活动现金流入小计4,353.373,752.632,340.411,715.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金832.30133.2247.724.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00----
投资活动现金流出小计832.301,133.2247.724.33
投资活动产生的现金流量净额3,521.072,619.412,292.691,710.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,600.0010,900.006,400.004,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00------
筹资活动现金流入小计16,750.0010,900.006,400.004,900.00
偿还债务支付的现金15,600.009,900.004,900.003,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金520.96280.81179.29134.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金404.86124.4477.50--
筹资活动现金流出小计16,525.8210,305.255,156.793,534.94
筹资活动产生的现金流量净额224.18594.751,243.211,365.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,261.46-265.53310.92878.65
加:期初现金及现金等价物余额8,025.218,025.218,025.218,025.21
六、期末现金及现金等价物余额10,286.667,759.688,336.128,903.86
附注
净利润586.34--276.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备133.69---188.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧459.11--226.25--
无形资产摊销118.94--61.96--
长期待摊费用摊销52.91--23.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01------
固定资产报废损失1.26--1.26--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用497.56--236.84--
投资损失-104.15---104.15--
递延所得税资产减少-149.20---37.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,617.22---1,417.69--
经营性应收项目的减少-2,572.30---669.93--
经营性应付项目的增加1,109.27---1,633.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,483.79---3,224.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,286.66--8,336.12--
现金的期初余额8,025.21--8,025.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,261.46--310.92--
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