报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,422.92 | 30,972.53 | 19,845.76 | 11,249.89 |
收到的税费返还 | -- | 23.33 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.22 | 3,187.21 | 1,744.02 | 734.54 |
经营活动现金流入小计 | 48,109.14 | 34,183.06 | 21,589.78 | 11,984.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,031.13 | 23,694.81 | 15,353.61 | 10,225.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,219.84 | 3,864.79 | 2,629.14 | 1,128.78 |
支付的各项税费 | 1,683.68 | 1,752.67 | 1,516.86 | 550.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,658.29 | 8,350.48 | 5,315.15 | 2,277.25 |
经营活动现金流出小计 | 49,592.93 | 37,662.76 | 24,814.77 | 14,181.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,483.79 | -3,479.69 | -3,224.98 | -2,197.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,226.00 | 625.26 | 625.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,127.37 | 3,127.37 | 1,715.15 | 1,715.15 |
投资活动现金流入小计 | 4,353.37 | 3,752.63 | 2,340.41 | 1,715.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832.30 | 133.22 | 47.72 | 4.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 832.30 | 1,133.22 | 47.72 | 4.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,521.07 | 2,619.41 | 2,292.69 | 1,710.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,600.00 | 10,900.00 | 6,400.00 | 4,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,750.00 | 10,900.00 | 6,400.00 | 4,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 9,900.00 | 4,900.00 | 3,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.96 | 280.81 | 179.29 | 134.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.86 | 124.44 | 77.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,525.82 | 10,305.25 | 5,156.79 | 3,534.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224.18 | 594.75 | 1,243.21 | 1,365.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,261.46 | -265.53 | 310.92 | 878.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,025.21 | 8,025.21 | 8,025.21 | 8,025.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,286.66 | 7,759.68 | 8,336.12 | 8,903.86 |
附注 |
净利润 | 586.34 | -- | 276.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 133.69 | -- | -188.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.11 | -- | 226.25 | -- |
无形资产摊销 | 118.94 | -- | 61.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 52.91 | -- | 23.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.26 | -- | 1.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 497.56 | -- | 236.84 | -- |
投资损失 | -104.15 | -- | -104.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -149.20 | -- | -37.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,617.22 | -- | -1,417.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,572.30 | -- | -669.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,109.27 | -- | -1,633.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,483.79 | -- | -3,224.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,286.66 | -- | 8,336.12 | -- |
现金的期初余额 | 8,025.21 | -- | 8,025.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,261.46 | -- | 310.92 | -- |