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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,521.37 | 29,041.39 | 19,471.12 | 10,337.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.67 | 1,373.94 | 652.16 | 567.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,639.04 | 30,415.34 | 20,123.28 | 10,904.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,342.58 | 16,826.26 | 10,306.84 | 6,172.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,464.61 | 4,383.65 | 3,196.56 | 1,531.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,762.08 | 1,092.27 | 779.27 | 357.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,016.66 | 8,940.17 | 5,611.11 | 3,037.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,585.94 | 31,242.35 | 19,893.78 | 11,100.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,053.10 | -827.02 | 229.50 | -196.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,407.58 | 1,016.64 | 1,016.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,435.94 | 1,018.64 | 1,018.64 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.54 | 598.20 | 463.41 | 227.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,805.54 | 1,998.20 | 1,463.41 | 227.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369.60 | -979.56 | -444.78 | -225.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,603.80 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.19 | 97.45 | 63.13 | 26.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,725.17 | 2,697.45 | 1,663.13 | 1,626.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.17 | -97.45 | -63.13 | -26.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 558.33 | -1,904.03 | -278.40 | -447.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,275.47 | 7,275.47 | 7,275.47 | 7,275.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,833.80 | 5,371.44 | 6,997.06 | 6,827.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,921.41 | -- | 1,036.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659.38 | -- | 91.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.41 | -- | 188.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.01 | -- | 36.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.28 | -- | 25.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.54 | -- | 21.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.79 | -- | -14.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.14 | -- | 59.33 | -- | |
| 投资损失 | -27.83 | -- | -1.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 370.74 | -- | -13.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,028.08 | -- | -1,737.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,139.91 | -- | -626.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,409.67 | -- | 1,142.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,053.10 | -- | 229.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,833.80 | -- | 6,997.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,275.47 | -- | 7,275.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 558.33 | -- | -278.40 | -- | |
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