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| 汇源通信(000586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,577.58 | 28,784.88 | 17,044.78 | 10,050.68 | |
| 收到的税费返还 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,541.78 | 4,376.82 | 2,605.95 | 1,354.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,133.36 | 33,175.70 | 19,664.73 | 11,419.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,681.52 | 25,394.97 | 15,748.12 | 10,432.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,888.96 | 4,426.21 | 2,828.38 | 1,331.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,042.23 | 1,679.90 | 1,170.73 | 799.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.39 | 6,462.38 | 4,558.61 | 2,429.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,619.10 | 37,963.46 | 24,305.84 | 14,993.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,485.74 | -4,787.76 | -4,641.11 | -3,573.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | 7.64 | 5.91 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,101.49 | 7.64 | 5.91 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.25 | 157.04 | 131.24 | 87.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161.25 | 157.04 | 131.24 | 87.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.76 | -149.41 | -125.33 | -86.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,466.95 | 266.95 | 416.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.27 | 747.80 | 102.68 | 102.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,440.27 | 2,214.75 | 369.63 | 519.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,290.00 | 2,656.95 | 1,586.95 | 1,486.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.21 | 131.56 | 89.62 | 47.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.92 | 91.79 | 89.38 | 87.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,201.13 | 2,880.30 | 1,765.95 | 1,622.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760.86 | -665.55 | -1,396.32 | -1,102.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,306.37 | -5,602.71 | -6,162.75 | -4,762.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,606.27 | 9,606.27 | 9,606.27 | 9,606.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,299.91 | 4,003.56 | 3,443.52 | 4,843.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,775.88 | -- | -65.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -494.26 | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.18 | -- | 257.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.54 | -- | 57.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.85 | -- | -4.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.21 | -- | 89.88 | -- | |
| 投资损失 | -4.47 | -- | -7.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.71 | -- | -56.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -937.53 | -- | 599.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,288.64 | -- | -335.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,389.18 | -- | -5,181.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,485.74 | -- | -4,641.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,299.91 | -- | 3,443.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,606.27 | -- | 9,606.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,306.37 | -- | -6,162.75 | -- | |
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